融资,财务管理,现金

衍生金融资产属于财务管理中现金比率的现金等价物吗#其他行业#

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我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方给我方的，我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定：本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方开给我方的，我方为购买金融服务 3.以上情况，如何会计分录，如何平账呢？#房地产#

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请问如何才能平账？ 我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？#建筑工程#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算充值少500元，怎么做账呢，营业收入应收少500元，其他应付总部预存-500元，但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#

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融资性回租是什么意思，相关的分录怎么走？#商业#

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我企业现在准备注销，账上现金现在是负数，如图。请问有办法弄成正数吗？平时没有现金盘点表。#出纳#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录，现金少500元，下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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建筑行业取现金需要提交什么材料吗#出纳#

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票上备注收取现金，能对公转账吗#出纳#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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从生产厂家定货，有2家付钱方式:1种直接转现金是这样写的: 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 贷:银行存款-工行 2种我们给开了一张银行承兑汇票给厂家，在开银行承兑汇票之前要先转百分之五的保证金和万分之五的手续费给银行。比如我们开100万的汇票，要从我们基本户转10万到保证金账户，在转500手续费给手续费账户，手续费是银行赚我们的。我们会计凭证是这样写的; 借:银行存款-中信银行保证金 100000 贷:银行存款-工行 100000 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 1000000 贷:应付票据1000000 等到我们有客户订车了要赎证就先要把款还进去，然后银行那边监管就把合格证提#商业#

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老师您好，想咨询一下，融资租入固定资产，合同6月签订，发票九月回的，折旧时间是从多会开始#其他行业#

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老师您好，请教一下哈，业务人员借走一笔款，然后他自己取了现金给专家发劳务费，后面他拿着劳务费的单据来财务核销借款，我们可以根据提供的专家领取劳务费确认单和相关信息正常缴纳个税的，请问这么操作可以吗？#其他行业#

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老师您好，请教一下哈，业务人员借走一笔款，然后他自己取了现金给专家发劳务费，后面他拿着劳务费的单据来财务核销借款，我们可以根据提供的专家领取劳务费确认单和相关信息正常缴纳个税的，请问这么操作可以吗？#其他行业#

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公司收了一部分钱💰现金，不让上账，怎么办#商业#

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我们公司给其他公司投资（现金），合作完成一个项目。现在项目收益给我们的分成我们怎么开发票呀？#出纳#

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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，今天领款单通过经理核实批准，出纳签字后，出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调，出纳将领款单凭证做保存，最后出纳登记日记账流程，请老师审核下出纳今天的领付款凭证单，是否登记正确？#出纳#

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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，我如何处理？今天21号出纳以现金方式给了计调，是否在领付款单上签上出纳姓名以及盖上财务专用章？出纳在把这份领款单保留着？#出纳#

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