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patience
可以做一笔分录进行调整一下,借:库存现金,dai:其他应付款,然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录 查看全部回复
5904
许老师
具体是哪里不平呢 查看全部回复
3289
杨老师
期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
4280
孙老师
回收公司给了你们500? 查看全部回复
3951
甘老师
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3156
以前就有经营的,开始建账,需要盘点账务数据做期初数,1月建账,期初数是12月31日的余额数据.即1月1日的期初余额. 查看全部回复
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资产总额=所有者权益+负债 查看全部回复
3196
支出是什么项目 查看全部回复
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你做帐的时候,月末有没有结转损益? 查看全部回复
3300
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
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生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3571
计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
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你是指7月份申报期申报的报表吗? 查看全部回复
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你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2952
秦枫老师
同学你好 现在是2季度 7月份填写6月份的资产负债表 查看全部回复
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资产负债表中的未分配利润的期末余额是期初的?利润表中期末累计金额 查看全部回复
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1 检查下利润表是否可以引出,各类明细账是否也可以引出,如果可以证明OFFICE安装时没问题的。 2 打开金蝶演示账套,看是否能引出资产负债表,如果不能引出,一般是软件出现问题,卸载重装。 如果演示账套的资产负债表可以引出,一般说明软件没问题,账套出问题了。 处理方法: 账套可能存在的问题是 会计科目非法输入,这个要检查起来就麻烦了,一般不是该原因。 另一个处理方法是将c:\windows\system32目录下面的expimp70.dll文件删除,卸装金蝶软件,再重新安装金蝶软件。 总而言之,出现这个问题,一般都是重装软件。 如果以上办法都无法解决,可以找下之前的备份,就是报表不存在问题的备份,恢复之后,从这个恢复的账套中引入资产负债表模板。 如果没有以前的备份,可以试着新建一个账套,注意要会计准则和现在一样的,引入即可。如果会计准则不一样,引入后点重算,会显示#科目字样。 说白了,就是换个资产负债表模板。 查看全部回复
13157
Harry老师
你好,建议看下三月份的货币资金(银行存款和库存现金)的明细账,逐笔核对,看看是否哪些凭证做错了。 查看全部回复
2874
如果已知全部的权益总额,所有者权益只涉及这几个科目有数,可以根据这个已知求出来 查看全部回复
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报表公式动过,或者报表生产的期间选择不对 查看全部回复
2705
是往来上挂的么? 查看全部回复
2543
借 银行存款 dai其他应付款-个人名字 ,看银行存款的收支时间 查看全部回复
2312
看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
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股东和这个人之间签的有协议没 查看全部回复
2477
吴萌老师
货币资金的期末数应该是借方余额,在资产负债表中应为正数,请检查下各月分录。 查看全部回复
3536
未分配利润属于所有者权益 查看全部回复
2362
根据会计分录汇总生成科目余额表来录入 查看全部回复
3805
高老师
点开税费申报及缴纳 查看全部回复
3740
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项;而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。其他应付款与企业的经营业务没有直接关系。应付账款与企业的经营业务有直接关系。 查看全部回复
6248
同学你好 原分录红字冲销 在做准确的分录 查看全部回复
2551
其他应付款 查看全部回复
3273
可以入短期投资,可以 查看全部回复
安叔老师
未负数表示存在留抵税额, 查看全部回复
2087
资产负债表有年度、季度和月度 查看全部回复
2861
同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
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您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
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借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2351
累计折旧是固定资产的备抵科目 查看全部回复
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可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
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是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
2221
对的 查看全部回复
2916
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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开的是公司抬头么,是的话可以 查看全部回复
2568
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
2897
预付帐款明细上各借方余额和应付账款明细帐上各借方余额相加 查看全部回复
3502
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3142
预付款的时候 借:预付账款 dai:银行存款 货到发票到后 借:库存商品等 dai:预付账款 查看全部回复
2590
有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
2039
这个不需要平账,个人独资企业在注销时账上其他应付账款有余额,表示有未清偿的债务是不交税的。《个人独资企业法》规定,所欠债务以其个人资产承担无限责任。 查看全部回复
5228
是的 查看全部回复
6055
要票据呀 查看全部回复
3135
资产类和负债类、权益类的科目都可以有余额 查看全部回复
3053
tammy老师
一样的,在其他应付款后面做个二级明细挂中国银行 查看全部回复
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你是把原来的分录删掉了,为什么中行上还挂账 查看全部回复
2284
每个月都要出份财务报表,自然有资产负债表 查看全部回复
2735
是的,打印出来留底备案 查看全部回复
2661
你需要统计什么呢 查看全部回复
2721
第(1)对资产负债表的影响:资产(无形资产)增加400-0.742=399.258万元,所有者权益减少399.258万元。 对当年利润表无影响 对当年现金流量表无影响 查看全部回复
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具体是哪里不平衡呢? 查看全部回复
2271
一般设置好之后,系统会自动生成数据 查看全部回复
6517
谭老师
可以 查看全部回复
3486
有可能,比如应交税费是负数而且金额大于其他负债,如果是应付账款,其他应付款是负数,可以重分类下 查看全部回复
3247
进行往来清理,归还款项。 查看全部回复
2527
资产总计 查看全部回复
3128
1.不影响利润表 查看全部回复
5906
你们的其他应付款构成是哪一些 查看全部回复
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如果是公司先付社保,后面再从工资代扣个人部分社保,那么付社保的时候借其他应收款,支付工资代扣社保时dai其他应收款 查看全部回复
2752
有签订股权转让协议吗? 查看全部回复
3469
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
3639
席俊义
是这样的,余额表是12月1日的,填的表是12月31日,根据月初余额表数据加上月中变动的数据,就是月末的 查看全部回复
3021
检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
3491
按发票金额入账 查看全部回复
4656
pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
3198
这个其他应付款,还需要还吗 查看全部回复
2208
收到的个人的除货款外其他的款项 查看全部回复
需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
3246
具体哪里问题呢 查看全部回复
6682
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3756
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
5039
那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款 查看全部回复
A 查看全部回复
资产负债表中应交税费期初余额通常是在dai方(表示公司有未交的增值税);也有可能在借方(表示公司存在未抵扣完的留抵税额) 查看全部回复
23700
可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
1931
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4394
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3087
绾绾
不是期间 查看全部回复
3662
如果公司财务软件没有自动生成资产负债表,可根据科目余额表填写 查看全部回复
2493
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3149
你好,固定资产的净值增加,资产负债表里的资产总额虚高 查看全部回复
4368
把其他应付款红字冲销,写上正确的科目就好 查看全部回复
1720
如果是1月从本年利润结转的未分配利润不包括去年的,如果是资产负债表上的未分配利润包括去年的 查看全部回复
2347
4972
是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
3895
①先算出季度平均值,季度平均值=(季初值+季末值)÷2, ②然后根据季度平均值算出全年平均值,全年平均值=全年各季度平均值之和÷4。 查看全部回复
2944
检查差异,查找差异原因 查看全部回复
2769
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2879
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
10681
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13475
不含税 查看全部回复
6161
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