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许老师
录入期初数据,后期根据单据入账 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般而言出纳只是负责现金日记账,银行存款日记账的登记,不负责现金流量表的编制的。 查看全部回复
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曹老师CPA
不合法,需要交接,不相容岗位要分离 查看全部回复
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财务部门一般只保留财务章,合同章一般是由业务部分保管 查看全部回复
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tammy老师
如果公司对私人收取的款项转入公户正常交税,没有影响 查看全部回复
2857
高老师
可以通过现金 查看全部回复
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一般老板最想看的就是收支明细表 查看全部回复
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既然是刚成立的公司,上班第一天,主要是熟悉公司环境,询问一下领导接下去要求处理的事情。熟悉企业的报销流程,做好现金日记账,银行存款日记账登记 查看全部回复
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Leaf
1. 检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3. 检查正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 5. 检查大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6. 检查报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7.检查支付证明单上是否有总经理签字。 若无,不予报销。 8.所有流程完毕,无误予以报销 查看全部回复
3365
不用 查看全部回复
4795
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
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出纳主要负责与资金相关的业务,现金收支,银行结算,登记现金银行日记帐等,同时也可兼任资产管理等相关工作 查看全部回复
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杨老师
会计账务上不会有风险 查看全部回复
2531
需要 查看全部回复
2677
厚积薄发
不太要紧 查看全部回复
7380
您好,可以的。 查看全部回复
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丁老师CPA
继续在会计行业深耕吧,学学更多的会计知识 查看全部回复
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出纳交接工作,之前的作废之前可以交接,不过不重要。 查看全部回复
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安叔老师
医疗行业虚开发票较多,风险较大 查看全部回复
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理论上不属于本公司员工,报销的费用应该记到招待费里 查看全部回复
3843
出纳就负责现金和银行的业务 查看全部回复
3300
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
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涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
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上各种招聘网站找,有些企业不一定需要有经验的,代理记账公司你没有经验一般是让你先跑跑外勤,主要是工商税务银行,当然可以选择规范化的公司,如果以后想往会计当年走,建议从会计助理做起 查看全部回复
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孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
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Amy老师
先区分下已付的,谁付的,未付的需要报请老板。按日期、摘要(什么费用)、金额(收入、支出、余额)来录入EXCEL表。 查看全部回复
3071
甘老师
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
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法人和财务负责人的责任 查看全部回复
3292
有啊,会计要和出纳对账的 查看全部回复
6102
大宁老师
外包的他们不负担嘛 查看全部回复
3455
可以 查看全部回复
3048
谭老师
3110
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
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一般是出纳审核,会计复核 查看全部回复
4279
不需要 查看全部回复
3290
投入的钱-剩下的钱(包含银行存款、库存商品、固定资产等)就是盈亏 查看全部回复
3673
打车费是员工保险的吗 查看全部回复
7795
Annina老师
一般是出纳 查看全部回复
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可以写:出差加油费。 查看全部回复
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临时的没事。长期使用,最好作为备用金卡在公司相关制度中明确一下 查看全部回复
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网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
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那有做账吗 查看全部回复
5220
小妮老师
可以去 查看全部回复
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具体要根据业务的 查看全部回复
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担任财务负责人是有风险的 查看全部回复
5101
易老师
出纳收款开收据加盖财务章 查看全部回复
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报销人员拿到报销单,先给会计审核,会计审核完之后出纳才付款 查看全部回复
3496
木言
没有啥要准备的,这个需要股东会决议 查看全部回复
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一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
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先正常入账,等发票到了附在后面就行了 查看全部回复
8274
石老师
是的 是指借款性质的资金流入 查看全部回复
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
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做帐依据实际业务,你具体业务是什么 查看全部回复
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金蝶凭证上主管名字和出纳名字是系统将出纳和主管的权限分配到不同的ID,然后由不同ID分别登陆系统进行不同操作后,最后打印会显示出来的结果。 查看全部回复
5728
夏老师
到管理系统增加操作员 查看全部回复
4206
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3197
做相反分录 查看全部回复
7878
管理费用 查看全部回复
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可以先挂其他应付款,后面转给员工,冲其他应付款 查看全部回复
3535
Yan
不相容业务,不可以的 查看全部回复
3049
建筑业的项目工期一般比较长,需要对各个项目的信息进行统计,例如开工时间,竣工时间,合同金额,收款金额等等 查看全部回复
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期初数一般会包括银行存款、库存现金,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些 查看全部回复
3512
可以转 查看全部回复
4151
规范的操作,一张卡没有问题 查看全部回复
4048
一般来说不是同一个人 查看全部回复
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是交接给你吗 查看全部回复
4524
哈哈老师
不难,这个在于个人,和会计搞好关系可以让她多交你点 查看全部回复
4477
贺老师
最好不用, 查看全部回复
4766
有公司会这样操作 查看全部回复
12572
是的 查看全部回复
4035
收入按未扣除手续费前的 查看全部回复
4138
这是支出单,你们把单子填好就行了。具体什么款,多少钱,付给谁了,领款人是谁 查看全部回复
3005
按差旅费制度的进行补贴的话不需要签订租车合同,也不需要发票报销,直接做到差旅费就可以 查看全部回复
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都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
是同一天吗 查看全部回复
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2789
2937
建议不要 查看全部回复
2966
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3655
如果将来还是想选择财会,建议干出纳吧,最起码是相关工作 查看全部回复
3103
查询收银系统 查看全部回复
2663
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
2955
出纳是管现金和银行存款的,只管资金,不管账 查看全部回复
3718
火车票上面名字是你们的员工吗 查看全部回复
3023
算借集团款项,其他应付款 查看全部回复
2946
垫支计入其他应付款 查看全部回复
2873
这种票种可以作为税收凭证,可以税前扣除 查看全部回复
12803
134可以抵扣 查看全部回复
2648
正常理解是这样 查看全部回复
2608
这个有一部分公司会有这个要求 查看全部回复
2931
这个具体要看你们公司制度规定,假如制度中规定了审核全部完成后见单据付款,那就要等单据齐全后方可付款 查看全部回复
2453
归老师
没有问题 回单没什么太大的作用, 网银打印就可以! 最好让银行开发票 查看全部回复
6356
可以的 有租赁合同就可以 查看全部回复
3447
根据每个公司自己的规章制度去处理,如果公司规定出纳必须要上岗证,那就招聘的时候就要求这个证了 查看全部回复
3746
如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
2489
小智
其他货币资金–微信(支付宝) 查看全部回复
4792
不承担 查看全部回复
4075
一般没有风险 查看全部回复
5195
可以的 查看全部回复
7528
先完善财务制度,建立财务部每个岗位职责,明确各自的责任 查看全部回复
3376
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