金蝶,银行存款,负数

老师 金蝶软化银行存款变为了负数？怎么办#出纳#

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企业几乎没有收入，都是零申报，每个月只支付一笔工资，银行存款余额也不多，9月支付完工资，资产负债表期末余额为负数了，10月怎么报企业所得税啊，该怎么调整#其他行业#

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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

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老师，跨年度销售发票退回，又退了款给客户，但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的，是不是应该先做一张跨年冲红的分录，借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话，我今年退了款的分录如何提现更好呢？#服务业#

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行政单位财政资金的利息收入要上缴，但往年一直没上缴，收利息时给记到收入里了，借银行存款，贷其他收入-利息收入，结转之后成负数了，要调账应该怎么处理#其他行业#

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行政单位财政资金的利息收入要上缴，但往年一直没上缴，收利息时给记到收入里了，借银行存款，贷其他收入-利息收入，结转之后成负数了，要调账应该怎么处理#其他行业#

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银行利息分录为，借 财务费用 316.59红字，贷银行存款316.59红字，现金流量指定的金额应该是正数还是负数？#出纳#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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老师我们是小规模，之前账是代理记账公司做的，我在检查账目的时候，发现公司是付款了的，但是对方公司没有开发票，代理记账公司做的是借，应付账款 贷，银行存款，结果出现了应付账款的贷方是负数#出纳#

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如果员工离职后，当月做工资时发现工资金额还不够扣个税，需要员工打款给公司，打款后是借：银行存款，贷：应交税费-个人所得税吗？还是贷：费用负数呀#商业#

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银行账户收到利息减免金额，公司让冲财务费用，请问会计分录是这样做吗： 借：财务费用---利息支出 负数 贷：应付利息 负数 借：应付利息 负数 贷：银行存款 负数#工业制造#

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你好，上个月月中我们公司的美元账户买了一笔理财，账从银行存款活期做到了银行存款定期，期末调汇的时候，系统自动计算，活期里的调汇金额是负数，但定期里的金额是正数，这个是不是有问题#出纳#

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个体户有3个股东 每次购买原料的钱都是按照占股比例分摊收款支付，然后有收入的时候也是按照占股比例分摊给他们，现在我不知道账上怎么记录 而且门店经营是亏损的 不够付款的还是他们分摊付款 但是账目上银行存款余额是负数 想咨询下怎么才能让银行存款不是负数 做什么分录合适 还有分摊收到支付货款的钱做什么分录#个体工商户#

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请问已回款的应收账款，想更改应收账款客户名称应该如何处理？ 比如：应收账款贷-乙公司-负数金额，应收账款 贷-甲公司-正数金额，如果这样冲应收账款后银行存款如何处理？#商业#

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请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#

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老师您好，请问上月收钱，本月开票怎么做账合适？收钱：借银行存款 贷 其他业务收入 开票时：负数冲，正数再做，请问合适吗？ #物业#

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企业是才成立的小规模的生猪批发企业，所有的期初余额都是0，然后收到第一笔猪款做的分录应该是怎样的，我记完凭证后的资产负债表中资产和负债都是负数，对方是打到对公账户的，所以我做的是借：银行存款 贷：应收账款，有好几笔都是这样的，就导致我的应收账款是负数，不知道哪里有问题#农业#

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你好，我用的是金蝶做账软件，帐上有一笔钱，这笔钱应该是存到建行的，由于个别原因建行销户了，这钱直接就存到工行了，这应该怎么做账，金蝶软件显示这钱是在建行，我直接坐的转款借，银行存款(工行）贷，银行存款（建行），回单只有工行的回单，应该怎么做才对#出纳#

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请问，如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误，全都做负数分录，因为给员工交社保的本来分录是借：管理费用 其他应收款 贷：银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款，所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数，又全都按原来的数做了正数，只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现，管理费用的总分类账出现了大量借方红字，这个是正常现象吗？#商业#

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22年做了笔分录 借:应付账款，贷:银行存款，现在应付账款余额是负数，怎么调整应付账款为正数#服务业#

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