付款,余额

你好 重复付款已经做了余额调节表 之后还有合作 可以用不同金额冲余额调节表里的数字吗#出纳#

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老师好，请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本，贷银行存款，然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款，后面有进项900元借库存商品贷应付款，那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

业单位在收到款项时（作为往来款核算）的会计分录为 借：银行存款 贷：其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置，那么请问付款后的会计分录如何编制呢？ 如果为 借：固定资产 贷：银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减，问题出在哪里，请老师些帮忙解答！#其他行业#

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请问租赁付款额余额部分重分类至应付账款，逻辑是什么#物业#

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想问一下，为什么要有银行余额调节表这个东西？理论上这个月所有付款，收款都要做，那为什么还要调节呢？我们公司就是时候银行余额调节表上挂着金额，比如收款，付款没做#商业#

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个体户有3个股东 每次购买原料的钱都是按照占股比例分摊收款支付，然后有收入的时候也是按照占股比例分摊给他们，现在我不知道账上怎么记录 而且门店经营是亏损的 不够付款的还是他们分摊付款 但是账目上银行存款余额是负数 想咨询下怎么才能让银行存款不是负数 做什么分录合适 还有分摊收到支付货款的钱做什么分录#个体工商户#

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新办企业，公司法人购买办公用品用自己微信付款。是以其他货币资金-微信 入账吗？ （银行还没有流水，货币资金余额就要在贷方了吗）#房地产#

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账上开票金额有零有整但是付款金额是取整至十位，余额怎么冲平#建筑工程#

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计提支付给劳务派遣公司的劳务费怎么计提，还没收到发票，这是付款的分录 但是月底结转的时候怎么管理费用会有余额呢#其他行业#

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老师 我刚刚接的一家账 前面会计只提供利润表和资产负载表，但是我在做账时候需付款贷银行存款 但是新建账套上银行存款的期初是0. 我可以根据4月银行流水上银行余额录上去吗#其他行业#

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基层卫生院以前年度药品未入库，已付款，导致应付账款借方余额，跨年如何增加应付账款#其他行业#

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员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#出纳#

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员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#商业#

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老师好，想问一下，月末编制银行余额调节表的过程中发现上个月有一笔款项少付了1w，但是上个月已经按原定的金额入账，这个月支付差额之后这笔差额的付款怎么入账呢？#出纳#

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租赁负债租赁付款额借方余额如何处理？#中级#

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请问一下，如果银行承兑到期日11月19日，21号提示付款，银行没有付款，理由是：1.余额不足，2.对方银行拒付。。。 这种要怎么处理#其他行业#

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加工生产企业，付款没有收到发票就借预付账款，贷银行存款，材料已入库未收到发票就借原材料贷应付账款暂估，这样就有可能出现同一家公司在预付账款和应付账款都有余额，这是不是有问题#工业制造#

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账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，但是有些开了票，记入开发成本，银行存款付了款，没有从预付账款过渡一下，这样的话是不是预付账款的余额，就不是未付账款的准确数据啦？#其他行业#

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之前那些费用都是自己微信直接付款然后两个合伙人各自分摊，那现在这个出纳帐就都以现金支出做可以吗？ 那本金和余额把它做做平这样可以吗？#其他行业#

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我们公司几年前开始就有借出去的款，但原出纳一直没登记在现金日记账上，与会计对现金账时就加上未登记的借款数，另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款，就一直累计到现在，貌似前两年开始现金日记账余额出现负数#出纳#

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