备用金,支付,报销,付款的相关问题-会计宝

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规 #出纳#

1，没有发票收据，公司没有办法控制费用真实性，公司管理漏洞较大，资金风险较大 2，没有发票，公司所得税无法税前扣除，造成多缴企业所得税 3，备用金方式发放，账面一直挂账，存在税务风险，长期挂帐税务有可能认为公司发放员工工资奖金，但是未代扣代缴个税查看全部回复

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老师，您好，我想问企业支付金额超多少必须对公付款，不能走报销，有关于这个的规定吗？#出纳#

答疑老师：王苗苗老师

没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际查看全部回复

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还有个人银行账户转款是nb归集的那种都不用都不用还进去吗？归集的银行中途是nb，就是归集之后再转到那个1858农商银行报销和备用金支付的，还款用途是还备用金款支付开支款 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

这个需要看你们资金账户管理了查看全部回复

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电商行业，客户在线上买了东西付款开具了电子普票（收款单位是A公司），给客户开具的发票是B公司，现在客户那边报销不了，对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致（也就是必须是A公司开具的发票），但是A公司没办法开，因为票种核定没有普票这种情况怎么办呢 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

A公司收款为什么是B公司开具发票呢？查看全部回复

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很多都没有原始凭证，老板的意思是都弄成报销单，填完之后他签字同意支付，确认这项业务发生，然后付款。（我之前看到一篇说是因为报销原因别查了）[尴尬]#其他行业#

答疑老师：秦枫老师

没有原始凭证是说没有发票单据么，如果是真实支付出去了，没有取得报销凭证，依然可以入账，汇算清缴纳税调增即可！查看全部回复

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备用金管理，员工报销来我这报，然后我把备用金划出来给他们，那备用金就少了，这少了的备用金我是写一张付款申请单给老板还是写报销单某某员工报销了什么费用来循环这个备用金？#其他行业#

答疑老师：许老师

报销单就好查看全部回复

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物流行业，小公司，以前没有过会计，公司员工都是微信支付的款，一般没有发票，报销只给微信付款凭证，报销天天都有很多，但是都是这种微信支付的款或者支付宝，都是只有付款截图没有发票，怎么办，我是新手，不知道该怎么操作 #运输业#

答疑老师：绾绾

一般是什么费用查看全部回复

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我通过公转私到出纳的银行卡里作为公司备用金，用于支付员工日常报销和一些办公用品采购可以吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

一般不可以的查看全部回复

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我是公司总经理，我想咨询报销事宜。例：A是工地项目出纳从公司借支5万。A对工地员工d. c. b的采购报销直接从5万借支里支付后，A拿d. c. b的报销到财务报销。财务让A填了个付款单1张总金额并拿d. c. b的报销单10张作附件。共11张单据都叫我签字，对吗？#建筑工程#

答疑老师：小黑

可以的，5万之前有个借支单，然后拿报销单回来，多退少补查看全部回复

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无论员工奖励还是买什么东西或者公司聚餐老板都让前台付钱付了之后当天找我又报销这样每一笔付款都是转给前台的帐户这应该怎么入账啊分两笔吗支付的时候贷其他应付款报销的时候冲减其他应付款吗 #服务业#

答疑老师：悠悠老师

不了解你公司运营模式。根据你的描述，前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用（相应的费用）。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。查看全部回复

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2、市场部投放户外广告，金额3万元签署合同内容如下，甲方每期每刊投放价5,000元/月，共6期，投放期为2018年4月至9月，广告款合计30000元。付款方式及时间：广告款分2次支付，支付日期及金额如下： 2018年3月31日前，支付2018年4月至6月广告费用15000元； 2018年6月30日前，支付2018年7月至9月广告费用15000元；截止3月，第一期付款，市场专员已借款支付，对方已开发票15000,4月底，市场专员前来报销，请问应如何审核该笔报销单？并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入，金额均为含税金额，税率6%。求涉及会计分录 #其他行业#

答疑老师：高老师

您好查看全部回复

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改 #出纳#

答疑老师：李可可

你的意思是先报销入账后取得发票查看全部回复

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员工报销费用支付记录可以作为原始凭证吗？有哪些情况可以，哪些情况不能 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

要看公司的报销制度查看全部回复

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

答疑老师：木言

1.?销售货物时 - 确认销售收入，销售数量为600.005 - 0.035 = 600吨，单价为15600元。 - 借：应收账款9360000（600\times15600） dai：主营业务收入9360000 2.?发现货物丢失时 - 借：待处理财产损溢518（0.035\times14800） dai：库存商品518 3.?结转成本时 - 成本按照实际销售数量600吨，每吨成本14800元计算。 - 借：主营业务成本8880000（600\times14800） dai：库存商品8880000 4.?支付运费时 - 原运输费100000元，扣除赔偿款546元后实际支付99454元。 - 借：销售费用 - 运费99454 dai：银行存款99454 5.?记录运输公司赔偿款时 - 运输公司赔偿款作为冲减销售费用处理。 - 借：其他应收款 - 运输公司546 dai：待处理财产损溢518 dai：营业外收入28（赔偿金额和商品成本的差额）查看全部回复

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

答疑老师：andy老师

1.销售：借：应收账款 10576888.14 dai：主营业务收入600.005*15600=9360078 应交税费-应交增值税（销项税额）9360078*0.13=1216810.14 查看全部回复

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员工名下有两万备用金，年底查账发现员工名下备用金多出1000元。查账后发现名下有500元做费用没有走报销，名下金额和多出来的金额是不是都得扣除500元 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

对，因为费用需要报销的查看全部回复

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小规模纳税人，电费每月由员工代付，按实际付款后按员工报销的形式记账。9月份收到1-8月的电费发票，该怎么做账？#出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，每月报销的时候都做账了吗？怎么做账的查看全部回复

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老师，请问我们家房屋租赁合同是2024.9.30-2026.9.30，但是免2个月的租金，租赁费是从2024.11.30开始支付，计算使用权资产和租赁付款额时，是从11月份开始还是12月份开始呢 #出纳#

答疑老师：安叔老师

需要按照租赁合同，从09月30日开始计算查看全部回复

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备用金,支付,报销,付款

用备用金支付报销款项，需要填付款申请单吗 #商业#