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清岚
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
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夏老师
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4240
哈哈老师
填写在岗会计人员就行 查看全部回复
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不同单位可能工作不一样,一般就是管理现金 开具发票 购买发票 报销费用 还有去银行办理业务等 查看全部回复
2737
只要报销费用 开具发票 管理现金 登记现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
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内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
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建议尽量公对公转账 查看全部回复
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入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3556
梦梦老师
正常来说,这些应该由往来会计核对。出纳负责核对现金银行存款 查看全部回复
3570
andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
悠悠老师
交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。 查看全部回复
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李钢老师
表达能力有待提高 查看全部回复
4155
王苗苗老师
出纳只记支出就好了 查看全部回复
3234
对的 查看全部回复
4197
?kjjl618 您可以加一下这个李老师微信联系一下 查看全部回复
3676
大宁老师
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13586
高老师
你好,出纳台帐应根据收付款进行登记 查看全部回复
2988
这个最好还是别给会计 查看全部回复
3660
对钱 查看全部回复
3497
Annina老师
一般财务不建议这样做 查看全部回复
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可以通过拍照、录音,签字等方式留下证据 查看全部回复
2904
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
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转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
3581
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3594
出纳日记账错了?在日记账数字上划红线,重新写正确的数据。 查看全部回复
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没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
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有点子版的不用手写的,可以打印出来保存 查看全部回复
4519
你好,出纳日记账每天结账不需要划红线。每月结账通栏划单红线,年结账通栏划双红线 查看全部回复
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报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5145
还有银行回单才行 查看全部回复
3929
venus老师
作为内帐没有问题 查看全部回复
3433
会计账上记的很清楚 查看全部回复
6043
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
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是的。只要是收了款,就要记。 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
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不会,你只是经办人 查看全部回复
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1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作; 2、费用报销单审核、记账凭证制作; 3、定期核对往来账款,及时清算应收1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作; 2、费用报销单审核、记账凭证制作; 3、定期核对往来账款,及时清算应收应付款; 4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作; 5、完成业绩核对,薪资提成核算; 6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作; 7、财务制度的完善及迭代; 8、完成领导交办的其他工作任务。应付款; 4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作; 5、完成业绩核对,薪资提成核算; 6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作; 7、财务制度的完善及迭代; 8、完成领导交办的其他工作任务。 查看全部回复
2741
同学,你要自信,你已经有这家公司的工作经验,主要分配工作,然后鼓励新人 查看全部回复
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你跟公司啥关系? 查看全部回复
4641
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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因账号错误的退款情况,应做原先付款分录的相反分录进行冲回处理。 查看全部回复
3711
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
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建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4482
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4748
看财务制度规定 查看全部回复
3607
按照每笔业务。进行登记。包括日期。摘要。金额。余额等内容 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
之前做法不对 查看全部回复
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看看税收方面的知识 查看全部回复
3555
这个是现金日记账和银行存款日记账带公式的模版,登陆会计宝APP后,点开文件发送到微信就可以下载 查看全部回复
3582
取钱?是你和收费员交接吗?收费员把收到的钱交给你,对吗? 查看全部回复
3995
按照你们公司的规章制服去处理就好了 查看全部回复
3935
三项目在一张表上,可是可以,只是表很大,不好看 查看全部回复
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你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
5407
税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3450
你好,财务报表一般是会计做,但现金流量表比较特殊,也有出纳做或出纳与会计一起来做,因为出纳对资金流向及用途更直观 查看全部回复
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可以现金支票取 查看全部回复
2936
最好还是去银行取备用金 查看全部回复
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你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
这个看你们单位规定了 查看全部回复
3975
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
9586
没问题,相当于现金支付的 查看全部回复
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这个不一定,没有具体规定,看单位制定的岗位职责。 查看全部回复
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这个没有规定必须谁装订,看单位安排。 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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你好,可以退还,然后由总公司付款到分公司。也可以不退还,加工厂和总公司出个代付款证明,证明是加工厂代总公司付款 查看全部回复
4613
是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
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这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5748
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4868
归老师
这说呀 停保不是人事的事么。 他已经离职了 查看全部回复
5135
如果之前没问题,看看是不是因为银行更新了,需要联系一下银行问问 查看全部回复
7036
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5393
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
稍等,我找下 查看全部回复
7357
物业公司的出纳工作主要是:收水电费、房租费、租金、停车费、开票、发工资、报销等等。 查看全部回复
5857
有的,我发给你 查看全部回复
5156
李伟老师
内容有点多,几句话也说不清楚。但是也不难,我发个详细的资料你看看吧 查看全部回复
5717
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
5526
是的 查看全部回复
6976
您好,都行 查看全部回复
6402
可以 查看全部回复
9009
公司归还借款需要填写付款申请单 查看全部回复
5454
填写付款申请单 查看全部回复
4509
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5121
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5337
以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
5238
最好用银行发 查看全部回复
5841
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
您具体指的什么呢? 查看全部回复
5958
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
备用金付出去,蔬菜基地开票,相关费用可以税前扣除 查看全部回复
6723
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9549
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10206
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
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