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Amy老师
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
3703
高老师
做帐依据实际业务,你具体业务是什么 查看全部回复
2618
木言
金蝶凭证上主管名字和出纳名字是系统将出纳和主管的权限分配到不同的ID,然后由不同ID分别登陆系统进行不同操作后,最后打印会显示出来的结果。 查看全部回复
5746
夏老师
到管理系统增加操作员 查看全部回复
4224
tammy老师
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3206
做相反分录 查看全部回复
7923
可以先挂其他应付款,后面转给员工,冲其他应付款 查看全部回复
3535
Yan
不相容业务,不可以的 查看全部回复
3076
绾绾
建筑业的项目工期一般比较长,需要对各个项目的信息进行统计,例如开工时间,竣工时间,合同金额,收款金额等等 查看全部回复
3788
小小
期初数一般会包括银行存款、库存现金,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些 查看全部回复
3512
可以转 查看全部回复
4151
规范的操作,一张卡没有问题 查看全部回复
4075
一般来说不是同一个人 查看全部回复
9541
是交接给你吗 查看全部回复
4524
哈哈老师
不难,这个在于个人,和会计搞好关系可以让她多交你点 查看全部回复
4513
贺老师
最好不用, 查看全部回复
4775
有公司会这样操作 查看全部回复
12671
是的 查看全部回复
4053
Leaf
收入按未扣除手续费前的 查看全部回复
4147
这是支出单,你们把单子填好就行了。具体什么款,多少钱,付给谁了,领款人是谁 查看全部回复
3005
易老师
是同一天吗 查看全部回复
2945
建议不要 查看全部回复
3011
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3700
如果将来还是想选择财会,建议干出纳吧,最起码是相关工作 查看全部回复
3121
安叔老师
查询收银系统 查看全部回复
2672
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
2982
出纳是管现金和银行存款的,只管资金,不管账 查看全部回复
3736
算借集团款项,其他应付款 查看全部回复
2973
垫支计入其他应付款 查看全部回复
2891
正常理解是这样 查看全部回复
2680
这个有一部分公司会有这个要求 查看全部回复
2967
大宁老师
这个具体要看你们公司制度规定,假如制度中规定了审核全部完成后见单据付款,那就要等单据齐全后方可付款 查看全部回复
2489
归老师
没有问题 回单没什么太大的作用, 网银打印就可以! 最好让银行开发票 查看全部回复
6365
根据每个公司自己的规章制度去处理,如果公司规定出纳必须要上岗证,那就招聘的时候就要求这个证了 查看全部回复
3764
如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
2498
小智
其他货币资金–微信(支付宝) 查看全部回复
4828
Annina老师
不承担 查看全部回复
4102
一般没有风险 查看全部回复
5213
可以的 查看全部回复
7591
先完善财务制度,建立财务部每个岗位职责,明确各自的责任 查看全部回复
3376
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
2978
出纳日常就是收付款,开发票 管理现金银行业务 查看全部回复
2470
我呆过企业也呆过财税公司,建议去企业 查看全部回复
2563
现金日记账的话,有日期,摘要,收入,支出 ,余额,备注就差不多了 查看全部回复
4408
肯定不能直接转帐客户帐号 查看全部回复
4547
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6494
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
一般涉及到现金,银行存款的凭证都是出纳编制,其它凭证会计编制,有的单位是由会计来统一编制,看公司财务具体规定 查看全部回复
3644
这个要看你们公司的工作职责要求 查看全部回复
2907
出纳章指哪一个,凭证上一般盖的是公章或者财务专用章 查看全部回复
3123
出纳工作都大同小异 查看全部回复
5588
一般不规范的 查看全部回复
2949
一般不可以的 查看全部回复
5821
总结不就是写你一整年干了什么,发现了那些问题,取得了那些成绩,哪里还有要改正的,然后提出对来年出纳工作的要怎么做 查看全部回复
3265
小黑
稽核岗位内容:1、负责公司常规、专项项目的稽核工作,确保公司经营管理合法合规、符合监管要求。2、负责各机构常规、专项项目的稽核工作,监督业务线的经营活动是否合规,并兼顾风险与收益,提出合理的管理建议; 3、稽核项目的组织实施及现场跟踪;4、对各机构存在问题的成因分析及对策研究;5、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳;6、稽核报告的起草与撰写,稽核结果的归纳、分析与反馈;7、稽核信息资料库的日常维护与更新,及领导交办的其他工作 查看全部回复
6170
微尘
您12月份账结账了没 查看全部回复
3421
跟会计的银行存款核对 查看全部回复
5195
你查 查看全部回复
4312
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
是原始凭证吗 查看全部回复
6247
出纳 查看全部回复
4684
老板自用的报销做福利费 查看全部回复
2575
而已老师
你把你今年做的工作都列一下,做了哪些,做得怎么样,以后还需改进和努力的地方 查看全部回复
2929
为了规避风险,建议不要用你的私人卡 查看全部回复
4273
会计 查看全部回复
5323
可以另外开立一般户做为备用金帐户,不建议用私人帐户 查看全部回复
6415
有风险 查看全部回复
5370
就挂应付 查看全部回复
3274
是什么财务软件? 查看全部回复
4091
根据收到的不同票据你登记现金日记账或者银行存款日记账 查看全部回复
3064
没关系的 查看全部回复
3510
张老师
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3481
一般都是月底或月初对账 查看全部回复
3271
可以 查看全部回复
5501
做好自己的本职工作就好?? 查看全部回复
3367
山峰
Hi 您好呀,不需要记录在纸上的。有的公司记录在纸上,但是大部分公司,都是系统就可以导出来了。 查看全部回复
4841
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5352
基本一致,工会出纳会计相比企业账务处理简单一些,多一些预算 查看全部回复
4438
jessica老师
记账凭证不用,需要根据报销的发票填报销单子,经手人领导都签字,才能报销入账 查看全部回复
4038
核对现金余额 查看全部回复
2659
一般是出纳打印 查看全部回复
7533
银行收到款项是现金流量,收入和支出的确认并不是根据收款来定 查看全部回复
4213
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
如果转错了,可以原路退回 查看全部回复
2890
Summer
可以的。 查看全部回复
4278
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。 三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。 五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。 做到每笔往来款项数据准确,依据充分。 六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。 七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 查看全部回复
4089
xinyue
跟对方联系,后期付款时可以将本次多付的扣除,12月将多付的钱计入预付账款。 查看全部回复
3221
这个按理说不能同一个人 查看全部回复
4484
若鱼老师
请问具体遇到了什么问题呢? 查看全部回复
5915
揭老师
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
都可以 查看全部回复
3342
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3459
冯冯
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3848
一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小 查看全部回复
4226
小梦老师
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6726
可以的,多余的现金存到公司基本户 查看全部回复
4240
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4120
您是什么情况,想转岗吗? 查看全部回复
3784
莹老师
金蝶和用友是比较专业的财务软件,你们可以根据你们公司的营业模式和需求定制一款适合你们的软件 查看全部回复
6497
可以用excel做摘要,收入,支出和余额等 查看全部回复
4142
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