办公用品,对公,付款,退回,余额,退货,运费,发票,公户,财务

员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#出纳#

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员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万，已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审，他这个发票的项目要怎么开？对应合同吗？ 情况2.今年1月付的一笔工程款，当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万，我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回？或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#

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公司是6月份刚成立的公司 注册资本50万 实缴资本0元 是小规模纳税人 主营业务是火锅底料、火锅食材、调味料批发 公司没有账套 货款的收支都是在股东的私户完成 买入货物没有发票 我是第一个财务 目前账套建了 老板的意思是分内外账 因为私户用的比较多 我提议用公户 老板好像不是很愿意 用私户应该不规范吧 现在我应该怎么开展工作呢 用私户付款没有发票会有风险的吧 如果公户一直没有流水的话#商业#

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我们是教育服务业，有一部分的优惠是学员付款后再退回，那这部分优惠的款项发票上怎么开？用公户退回吗#服务业#

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收到一张运费发票，销售方没有填银行账户信息，金额1万元，对方应该是个人司机挂靠的，要我们公户转他个人私户付款，这样可以吗？#建筑工程#

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麻烦咨询一下，目前我司分包商由于对公公户已关闭，无法进行对公付款，发票已开（#房地产#

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收了两笔工程款，第一笔是个人账户转进来的，第二笔是对方公司公户转进来，现在他们要我们这两笔款的发票给他们，第一笔款如果不做原路退回再对公转，想让他们补一个说明可以吗，如果那个人是法人，补一个这个个人账户用于银行结算的说明#建筑工程#

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在京东买的办公用品是公户直接付款的、但是发票第二天才收到。需要付款当天作预付款项、第二天再记管理费用吗？还是第二天拿到发票直接记管理费用、银行存款呢？#其他行业#

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我们想把付给外车运费对方是自然人货车司机没有公司只是自然人个人，我们每笔运费2000以内，他只是个人开不了发票，我们他每笔运费可以对公付款然后让他开分份收据并且收据上注明他的身份信息可以吗#运输业#

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因为公司小出纳和财务都是我负责，平时一些费用支出（买办公用品，支付运费等）是我在垫付，财务经理说月底拿发票报销，没有发票的自己找发票顶替，请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗？#出纳#

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老板给公司转钱，公司收到钱又转走了怎么记账？#其他行业#

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请问公司前期是代账公司在做账，有票就做，无票就未入账，请问要合并一套账如何处理，哪些需要老板签字确认？还有就是公司好多对公付款无发票，这个账务如何处理，都是前期财务不规范遗留问题，账务如何处理这部分，感谢#高新企业#

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请问公对公转账付款后 发现发票有问题退回重开 发票日期晚于付款日期 这样会不会存在问题 如何补救？#事业单位#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

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老师，马上我们领导要离任审计。我们是没有税号的单位，不涉及税务。 我查出几笔，2014年做的两个软件，总价36万。有合同，付款有经办人签字，领导审批。但是这个软件没有做成，老总跑了，所以发票也没有收到。 也是有一笔做家具的15万。但是为了便宜，找到私人的家具厂做的。也没有发票。 这样的情况，财务需要承担什么责任啊#出纳#

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规#出纳#

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公户付款给个人 不开发票怎么做分录，可以计入营业外支出吗？#出纳#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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