咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款

老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

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计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#

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老师你好！，请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款)，其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了，唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字，然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方，请问我这样填写好的模板是否正确规范？#出纳#

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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元，当时我做的提现，借：现金 贷：银行存款。过了几天就收到对方还款，双方都没有开具收据证明是借款，我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款，所以我就做了借：银行存款，贷：其他应收款，到2024年审计部门要审查这笔账，让我做调整，调整为借：其他应收款，贷：利润分配-其他收入，这样可以的？因为2024年我们的现金都是对的上的，所以审计让我这样调整。#其他行业#

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老师，您好！咨询个问题。基金会注册资金当月分录已做借银行存款，贷非限定性资产。次次月基金会从财政局申领到公益性捐赠票据并给捐赠注册资金的企业开具了捐赠收据，问题是这张捐赠收据怎么入账做分录？#出纳#

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想咨询个问题 一公益组织参加投标所产生的费用（无票） 现需要报销 可以用什么票据来冲抵呢 正常的费用票（超市开具的采购发票 餐饮之类）或者收据可以吗#商业#

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卖车取得收入60000元，什么票据都没有，就老板私人买卖记账，怎么做分录#商业#

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装订凭证要注意什么，分录后面原始凭证有顺序吗，按银行回单发票报销单可以吗，有给员工报销的分录，后面只要有报销单银行回单发票就可以吗，还需要其他的凭证吗，有两张发票我做了两笔分录，但是只有一张银行回单是一次性打款的，应该怎么附凭证，还是应该改成一笔分录?#服务业#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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老师，您好，公司有一笔加盟费在23年确认收入，然后24年退还了14000，做账的时候可以按照一下分录做吗 1）借：以前年度损益调整：13861.39 应交增值税：138.61 贷：应收账款 2）借；利润分配-未分配利润：13861.39 贷：以前年度损益调整：13861.39 3）借：应收账款14000 贷：银行存款14000#出纳#

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给员工报销费用，不做其他应付款，直接一笔借管理费用贷银行存款可以嘛，然后要附报销单验收单发票吗，还有什么，一张报销单可以几笔费用一起写上去吗，我是做几笔分录呢#服务业#

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个体户有3个股东 每次购买原料的钱都是按照占股比例分摊收款支付，然后有收入的时候也是按照占股比例分摊给他们，现在我不知道账上怎么记录 而且门店经营是亏损的 不够付款的还是他们分摊付款 但是账目上银行存款余额是负数 想咨询下怎么才能让银行存款不是负数 做什么分录合适 还有分摊收到支付货款的钱做什么分录#个体工商户#

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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书，政府出30w，其余是我们公司出，去年政府打了30w到我们公司，然后出纳给开了30w的发票，会计确认为收入记账了，年底审计的时候认为这笔不属于收入，我今年调账调整成预收了，在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的，但是现在税局认为这笔钱开了票，就必须确认为收入，不然增值税和企税的收入差距太大，我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了，如果直接改报表的话，数据和账上也不一样了。#出纳#

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我们公司水电费是个人在物业交物业开具收据，然后公户走报销，后期达到一定金额收据给物业后开发票，请问分录应该怎么写#建筑工程#

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我想咨询 我公司是出口贸易公司，出口不免税货物，报关单上fob价格为1000，运费500，运费需付给其他物流公司 结转货值1000的收入为 借 应收 1000 贷 主营业务收入885 销项税额 115 那么这笔运费我也应该按0.13的税像货值那么结转吗 借 应收 500 贷 主营业务收入442 销项税额 58 是这样吗 付给物流公司的时候的分录是这样吗 借 主营业务成本 贷 银行存款 这笔运费应该跟货值一样按0.13税结转收入吗 还是应该按0税率结转 借 应收 500 贷 主营业务收入 500 因为这笔运#房地产#

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之前有一笔销售软件的高新收入记账记错成非高新收入了，这个月想在账上调整，可以调整吗？会有什么影响吗？ 之前的分录：借：银行存款113 贷：主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 能调整的话，分录怎么调整？#高新企业#

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有个问题我想咨询一下，我们是广告行业的，员工报销了一笔业务，报销单金额2万，银行支付4000元，分录要怎么做#服务业#

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工地上刚开工，出纳当时也没有，材料员自行垫付一万多，现在出纳收回来一堆的收据，应该怎样正确的报销，报销单怎样填。（收据从7月底到八月十几号）#出纳#

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民非组织 1.收到个人捐款怎么做分录（没有发票只有银行单据） 2.收到公司捐赠收入开了发票生活服务*捐赠收入（非限定项目）和现代服务*其他现代服务费（限定项目）这两张发票怎么做分录 3.21年付了银行手续费，直接从对公户扣了，但是今年出纳还报销了这部分手续费金额，导致其它应收款挂账手续费金额（21年手续费没有去银行开手续费发票） 4.办刷卡机刷了一分钱，除了做现金存银行还有什么方法#其他行业#

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请问老师两个老板合伙做工程，会计（对方老板请的）每次发报销单给出纳打款，（会计出纳不在一个办公室）都是提供一张汇总的单子，没有票据！要发票出纳自己去办公室核对，说报销款每次都是对方老板审核了才发给出纳（对方老板不在办公室，也没有有审核签字）对方老板也是这样默认的，这样合理不！#出纳#

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