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patience
余额不好核对? 查看全部回复
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填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2019
如果你不知情,没有经手办理的话,一般不需要承担责任 查看全部回复
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wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
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这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
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王苗苗老师
微信付款码是变化的 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
秦枫老师
如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
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安叔老师
在微信里面搜索微信收款商业版,即可成为微信商家 查看全部回复
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经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2959
杨老师
零售的会计简单,每个月按销售车辆的金额做收入,对应的摩托车结转成本就可以 查看全部回复
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你之前是怎么入账的 查看全部回复
3768
可以要求开票 查看全部回复
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燕子老师
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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有显示付款方银行账户么. 查看全部回复
3218
许老师
这个要看你们单位哪个有权决定分配事宜 查看全部回复
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1、整理凭证,盘库,做现金日记账和银行日记账 出纳的职能之一是管理现金,你这收入多少钱,付出多少钱都要有发票凭证等作为依据,这个凭证有收款凭证,付款凭证,报销凭证,收据,付款单等,要注意,报销凭证后面要附上发票、产品清单等原始凭证。 每月15号前要把凭证理好,看看记账联回单收据有没有缺少的,领导审核完后,装订成册。 每天下班之前做好盘库,核实库存金额和现金日记账余额,防止出现漏记或错记的情况,发现差异后,做成余额调节表。 每月末去银行拿银行存款对账单,和自己做的银行日记账核对,找出未达账项,填银行存款余额调节表。 每家公司对库存现金额是有要求的,库存现金限额是指为保证企业日常零星支付,按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3-5天的正常零星开支量。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的,开户银行可是要罚款的。所以这个库里的钱放多少,要符合各个公司的规定。 2、付款,结汇,管理支票,汇票,发票,收据 出纳一般手握几十个网银,没开通网银的常常跑银行,日常对外付款,对内报销,外贸公司还要去银行结汇;每周去银行打印回单(看这个银行能不能从U盾直接打回单);每个月去银行存支票,存支票的时候注意核对公司信息,盖好预留印鉴,在被背书人那里写上相应的开户行,下面写委托收款 查看全部回复
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甘老师
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
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内账的话,你先整理单据,然后根据流水记录做账 查看全部回复
2342
tammy老师
没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2541
有风险 查看全部回复
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收到老板微信转款未入公账,相当于入库存现金 借,库存现金 dai,其他应付款—老板 后期日常报销,就从库存现金中支付 查看全部回复
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可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳 查看全部回复
2948
不难,这都是出纳基础工作 查看全部回复
2586
清岚
出纳的与银行流水一致,无需调整 查看全部回复
2550
孙老师
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2549
正常的工资发放可以走对公账户的,但是你这“多买票”是什么意思? 查看全部回复
3680
这个代金券出售时怎么收的款? 查看全部回复
2503
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
2183
周老师
私人账户收款,就算不开发票,也要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3205
这个两角钱公司不会让你补吧? 查看全部回复
建议退回重开 查看全部回复
2756
可以看一下出纳的岗位职责 查看全部回复
1567
andy老师
稍等,你的问题有点长,我看下 查看全部回复
3858
可以让工人填个结算单 查看全部回复
2219
用自己微信付给客户找零你们是怎么支付的 查看全部回复
3993
小妮老师
个人微信不计入其他货币资金,公司的微信收款计入其他货币资金 查看全部回复
4000
夏老师
了解一下公司的相关制度,报销流程 查看全部回复
2225
出纳的话还好 查看全部回复
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微信是你个人的还是公司的 查看全部回复
2974
可以是可以,但是不规范 查看全部回复
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支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
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看具体情况定。如果明知的情况下,仍然积极参与,主观上是故意的,应当承担法律责任。 查看全部回复
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你们和项目部签的什么合同,含着这块工人工资吗 查看全部回复
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你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
云峰老师
同学你好 1、把收入分下类别,也可以具体到产品,看领导要求 2、然后把预算数要过来 3、把实际数要过来 4、实际除以计划=完成率 (实际—计划)/实际=超过或不足的比率 查看全部回复
1958
同学你好,这个说的主要是向银行融资dai款等职责 查看全部回复
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实际库存现金比账面金额多,是现金盘盈,借 库存现金 dai 待处理财产损溢 查看全部回复
2876
李伟老师
厂方在谁的名下 查看全部回复
2808
出纳需要打印银行回单以及银行对账单 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s/aEGaqbgSieusbd-XLNSbHw 查看全部回复
2022
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
3152
高老师
其他货币资金 查看全部回复
2469
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
2190
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2280
什么业务? 查看全部回复
2648
如果有合理的解释的话还好,金额较大,大数据会检测到 查看全部回复
2399
娜娜老师
工资一般是根据公司人事部出具的薪资制度来计算,大多数公司按出勤天数为基数来计算,分为基本工资,绩效提成!工资表一般包括出勤天数,基本工资,绩效提成,扣款,扣社保,扣公积金,实发合计 查看全部回复
5329
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
测试款? 查看全部回复
10490
你原分录是什么 查看全部回复
3188
相关联企业之间银行转账是不是有风险需要分情况来判断,一般来说,企业之间的往来,比如借款,代收代付等款项的转账,有合同或者协议的,一般都没有问题。如果企业不能解释来源的,才会存在风险。 查看全部回复
4835
你把银行存款日记账补上 查看全部回复
2425
颜老师
公司以什么名义给出纳? 查看全部回复
2397
由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么 查看全部回复
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是的,相当于你们把水卖给医院了 查看全部回复
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同学你好,一般公司的备用金建议公司再另外新开一个账户用,员工正常报销直接从备用金账户打款,这样比较方便,同时老师这边不建议打给出纳个人或者直接用出纳的个人银行卡报销或者付工资,这样税务风险太大 查看全部回复
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备用金一般是库存现金 查看全部回复
4377
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2513
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6942
可以先结转到管理费用。 查看全部回复
2110
同学你好,咱们用的什么软件 ? 查看全部回复
1892
可以根据微信收支入账,私人账号的话走其他应收款,其他应付款。可以建议公司领导尽量走公司账户 查看全部回复
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看具体你应聘面试的情况,这三个岗位都有 查看全部回复
2457
你这是想要避税? 查看全部回复
3006
企业备用金是现金 查看全部回复
2829
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
是客户每次来每次支付是吗? 查看全部回复
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央行对移动支付宣布了一个新规定:表明凡是使用微信支付和支付宝支付的第三方支付软件,每笔交易额超过5万的,必须写一份报告说明提交平台,而且这个规定从2019年1月1日就开始实行了。 查看全部回复
1890
报销凭证或付款凭证通过各个相关负责人审批完交给出纳付款 查看全部回复
3910
几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
2613
根据客户需求,要是不开具发票你们按照未开票收入确认就行 查看全部回复
2914
如果是大额的公司业务,建议公对公转款 查看全部回复
6268
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
5096
同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
3192
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3427
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2915
通常是发出货物,控制权转移时确认收入,确认收入的同时结转成本 查看全部回复
2846
内账做账务处理是:发票、票据、收据,支出证明、发票复印件等。 查看全部回复
2165
这个没有具体规定,看你们公司制度,有些费用报销单是报销人员粘贴好报销的 查看全部回复
2508
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3074
只要之间的联系能说清楚没问题的,大金额的建议直接转到公账 查看全部回复
3847
实现收入的时候确认主营业务收入没错 查看全部回复
2656
银行账款的存取需要在银行日记账里体现 查看全部回复
2485
1、现金支票(可以到银行购买);2、财务章、法人章、公章(最好带上);3、经办人身份证;4、如果金额较大可以给银行提前预约 查看全部回复
9543
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4368
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