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答疑老师:哈哈老师
你好,累计折旧就是填写dai方余额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
科目余额表上一般有本年累计数据的 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般是发生退货或折扣,或者是出现了调整事项 查看全部回复
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科目余额表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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答疑老师:wam
执行小企业会计准则 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
多计提的可以冲销掉 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
预算的话是根据历史的数据进行的预估 查看全部回复
浏览:2009
可以按照以下步骤进行核对和查找错误: 1.?检查初始设置:确认两个模块中关于产成品科目的设置是否一致,包括科目编码、名称、核算方式等。 2.?凭证核对:逐笔检查涉及产成品科目的记账凭证,查看凭证中的金额、方向是否正确,是否存在漏记、错记的情况。 3.?期末处理:检查是否所有与产成品相关的业务都已进行了期末处理,如出入库核算、成本结转等。 4.?数据来源:分析存货总账和科目余额表中产成品余额的数据来源,查看是否有数据遗漏或重复计算。 5.?汇总方式:确认两个表的汇总方式是否相同,比如是否包含了未记账凭证,或者是否按照相同的期间进行汇总。 6.?账套参数:检查账套的相关参数设置,如会计政策、计价方法等,是否对余额计算产生影响。 7.?数据勾稽关系:查看与产成品相关的其他科目余额,如原材料、生产成本等,检查它们之间的勾稽关系是否正确。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应交税费除了增值税只未交增值税科目本期借方发生额/营业收入 查看全部回复
浏览:1980
答疑老师:夏老师
科目余额表就是账面数,现金怎么会有差额? 查看全部回复
浏览:1413
?1、首先看一下是否用以前年度损益调增科目了。如果存在以前年度损益调整事项,可能导致两者不匹配。 2..?未结转损益:利润表中的收入和费用没有全部结转到“本年利润”科目,进而未正确结转到未分配利润。 3.?分配股利或提取盈余公积:如果有分配股利或提取盈余公积等事项,但在计算时未正确考虑,会造成差异。 4.?记账错误:可能在收入、成本、费用等的记账过程中存在差错,导致利润计算不准确。 5.?新的投资或撤资:有新的股东投资或股东撤资等导致所有者权益变动的情况,未在计算中正确反映 查看全部回复
浏览:1503
答疑老师:andy老师
现金科目余额表直接看现金的余额 查看全部回复
浏览:1640
答疑老师:李凤
需要查一下,期初数据本身就有问题,还是录入的问题 查看全部回复
浏览:742
表中,如果没有期初数据的话,本期发生额借方=dai方,没有余额 查看全部回复
浏览:979
答疑老师:王佳丽
建议都要,去年的和1-5月科目余额表(建账这个一般够用),5月科目余额表,历史财务报表,之前的序时账也可以要一份 查看全部回复
浏览:1190
答疑老师:孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
浏览:1334
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
浏览:1585
答疑老师:杨老师.
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
浏览:1926
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
浏览:1637
一般是的 查看全部回复
浏览:1544
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