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清岚
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7371
Icy 何
这张卡是公司的卡吗? 查看全部回复
3963
哈哈老师
可以的 查看全部回复
4365
安叔老师
说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
5704
筱粒老师
可以到柜台进行绑定 查看全部回复
18979
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
高老师
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3468
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
如果是公司的雇员工资建议走公司账户支付 查看全部回复
3666
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
大宁老师
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
3441
小梦老师
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6735
冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5069
地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4002
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6379
橘子
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3712
莹老师
你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
3156
现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话,无法查明原因就计入管理费用, 查看全部回复
4185
悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
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先写出票日期(大写),再写收款人、付款行名称、出票人账号、人民币金额(大写和小写),再写用途,最后盖章(财务章和法人章),千万不要涂改! 查看全部回复
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无票收入跟你是否用现金存入公户没有关系,无票收入也是需要纳税申报的 查看全部回复
3871
借:制造费用180 管理费用220 dai:库存现金400 查看全部回复
5616
具体怎么换的呢?详细说下 查看全部回复
5479
三流一致原则,没有银行卡,可以开卡。 查看全部回复
4930
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5310
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7207
公司一直这样操作的话,您怎么知道哪一笔具体是什么业务的款呢?是和公司相关的款还是老板个人的款呢,就是收到款了,您又怎么确定收到的是哪一个公司的款?还有哪一家公司的回款没有收回呢?老板应该也没有时间去和您核对每一款,这样您怎么记账呢?建议和老板了解下情况,公司经营的业务款还是尽量走对公账户 查看全部回复
4255
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
夏老师
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4240
一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
4232
财务章和人名章 查看全部回复
3358
建议您咨询相关银行客服 查看全部回复
6622
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
3201
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
Annina老师
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
5959
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
你好 查看全部回复
3897
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
李伟老师
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4047
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4424
直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
3513
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4475
是你做错了 查看全部回复
11140
现金存款单 查看全部回复
4686
不一样 查看全部回复
4239
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
venus老师
很有风险,用你的证办的号,他的不明资金就能消失了,或者dai款什么的,当然这是假设。 你也没办法直接说出这事,那你就悄悄的套话呀什么的,把他说的录下来,或者文件什么的照下来,万一有什么麻烦弄你身上了你也有证据证明你是清白的,但千万不要让他发现,那样你就别干了 以上都是假设他是坏人的前提下。好人另说 查看全部回复
6989
现实生活中好多用员工身份证办卡的 查看全部回复
3568
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3310
表里面的都涉及 查看全部回复
5205
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4039
陈米老师
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3701
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5259
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4514
税务师晓雨
请换个方式描述你的问题 查看全部回复
3734
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3373
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2847
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
3197
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5768
转账支票 查看全部回复
4569
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3303
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4054
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3179
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3033
你好,可以 查看全部回复
4011
查找原因,然后再调账,不知道原因,不能乱调 查看全部回复
2964
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2624
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4175
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3814
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3771
兑换硬币是现金换现金,不做账 查看全部回复
3884
潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6043
没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
3945
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
给什么都可以 查看全部回复
3996
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
3116
你好,是的 查看全部回复
4009
你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
3969
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
5005
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4816
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