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答疑老师:木言
可以按照以下步骤进行核对和查找错误: 1.?检查初始设置:确认两个模块中关于产成品科目的设置是否一致,包括科目编码、名称、核算方式等。 2.?凭证核对:逐笔检查涉及产成品科目的记账凭证,查看凭证中的金额、方向是否正确,是否存在漏记、错记的情况。 3.?期末处理:检查是否所有与产成品相关的业务都已进行了期末处理,如出入库核算、成本结转等。 4.?数据来源:分析存货总账和科目余额表中产成品余额的数据来源,查看是否有数据遗漏或重复计算。 5.?汇总方式:确认两个表的汇总方式是否相同,比如是否包含了未记账凭证,或者是否按照相同的期间进行汇总。 6.?账套参数:检查账套的相关参数设置,如会计政策、计价方法等,是否对余额计算产生影响。 7.?数据勾稽关系:查看与产成品相关的其他科目余额,如原材料、生产成本等,检查它们之间的勾稽关系是否正确。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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答疑老师:李可可
在余额上写个零 查看全部回复
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科目余额表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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答疑老师:wam
执行小企业会计准则 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
多计提的可以冲销掉 查看全部回复
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主要是看损失形成的原因,若是属于因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质 的损失,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除 的情形,则属于非正常损失,进项税额需要转出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
科目余额表就是账面数,现金怎么会有差额? 查看全部回复
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老板问能不能现在找一个收废品的公司,我们给他开票,做收入,这种不是真实的业务的话,属于虚开发票,有一定的税务风险的 查看全部回复
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dai方红字?意思是银行存款余额现在在dai方,这个需要查银行明细账了,一般银行存款余额不会在dai方的,肯定是账上哪里做错了,需要核对银行的明细账找到错账然后再根据实际情况调整。 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
都包括的 查看全部回复
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用友T3不贵还用的可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
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第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,是的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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