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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳,今天领款单通过经理核实批准,出纳签字后,出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调,出纳将领款单凭证做保存,最后出纳登记日记账流程,请老师审核下出纳今天的领付款凭证单,是否登记正确?#出纳#
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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳,我如何处理?今天21号出纳以现金方式给了计调,是否在领付款单上签上出纳姓名以及盖上财务专用章?出纳在把这份领款单保留着?#出纳#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。#其他行业#
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有一个银行一般户需要销户,里面是没有钱了的,但是销户的时候需要补手续费,然后出纳在销户的时候就自己扫码支付了手续费,手续费是359.99,但是出纳扫码支付了360,多的一分钱就转到基本户去了,应该怎么做账呢#高新企业#
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我想问一下,这个工资表做的应发工资,和实际发放不一样。应发687.44实际发了2684.96,然后出纳写了一张费用报销单上面1997.52,说这个工资是转正后12天工资,我没理解为什么转正工资不做在工资表里面?那我的工资表和实际发放对不上了?我想问下怎么做才是正确处理呢?#出纳#
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