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安叔老师
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
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小小
不行 查看全部回复
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高老师
可以 查看全部回复
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杨老师
手工帐? 查看全部回复
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wam
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
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甘老师
税局扣款失败提示fd6有多种原因,1,客户签约校验未通过,2,账户已被销户,不能做业务,3,该账号处于只进不出状态(账户被冻结),不能支取,4,该账户现金可用不足 查看全部回复
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上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
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先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
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一般在ERP系统里导出,资产负债表上的科目一般是指截止到当期还有多少资产和负债、所有者权益 查看全部回复
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清岚
后面还发吗 查看全部回复
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你标黄的在明细账都登记了啊 查看全部回复
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转到应交税费未交增值税 查看全部回复
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这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
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patience
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
2089
Harry老师
你好,工资薪金的个人所得税,是当期代扣,次月初申报缴纳,只要当月支付工资时有个税代扣就会有余额。 至于其他税种,也是分期计提,按月、季、半年或年缴纳的,所以也是可以有余额的。 查看全部回复
5804
许老师
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
1986
因为你这个盘盈现金只是查出来多了,还没有查到原因,还需要领导签字处理 查看全部回复
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这句话意思表示,公司库存现金总量不得超过规定的限额 查看全部回复
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不是个固定数,企业库存现金限额一般是3-5天的零星开支所需要的现金,对于一些距离银行路程较远、交通不方便的企业库存现金限额可以超过5天,最长不能超过15天的零星开支所需要的现金。 查看全部回复
7427
小妮老师
这是资金管理办法规定,企业可以根据自身业务备用 查看全部回复
1995
5757
有明细账 查看全部回复
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木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
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财务费用期末要结转到本年利润 查看全部回复
5204
andy老师
事务所一般是需要带有全部流水和余额的银行资料 查看全部回复
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财务费用如果科目余额在借方,结转时是借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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可以在本年填调整凭证 查看全部回复
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正常,有库存材料没有用完的 查看全部回复
2411
venus老师
成本类科目是有可能有余额的,其设置有基本生产成本、辅助生产成本的明细科目。生产成本结转走的是完工的产成品,没结走的余额是未完工的在产品,生产成本里完工产品月末要转到库存商品里。只要企业还在生产、运营的情况下,成本类科目有余额是正常的,生产成本账户里的余额表示未完工的在产品。 查看全部回复
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余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
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损益类科目都需要结转的 查看全部回复
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不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
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这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
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最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
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可以转入营业外收入 查看全部回复
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有没有收回呢! 查看全部回复
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资本公积不可以弥补亏损,可以转增资本,增加实收资本(或股本)。企业清算资本公积处理步骤:1、做一份清算审计报告,由会计师事务所出具(企业自制无效)2、缴纳完所有税项并发放拖欠的工资等企业应付账款3、登报告知债权人,归还债务4、剩余公积股东分配 查看全部回复
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现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
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是账面少记了要补计分录?还是你们需要编制银行余额调节表? 查看全部回复
6956
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
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应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
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两个往来科目调整下就好 查看全部回复
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应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
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这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
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你点开明细看看,是否计提和缴纳不一致产生的 查看全部回复
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水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
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期初余额是不是不对 查看全部回复
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上年末的期末余额等于本年的期初余额 查看全部回复
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期末成本损益类转到本年利润无余额 查看全部回复
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转让公司就是转让法人,会计不需要做什么 查看全部回复
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全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
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借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
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对,一般情况下同一年内的每月折旧额是相等的 查看全部回复
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可以不录入 查看全部回复
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①充值时,借:银行存款 500 销售费用--充值赠送50 dai:预收账款--充值卡 500 其他应付款--充值赠送50;②实际消费时 借:预收账款--充值卡 借:其他应付款--充值赠送 dai:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4466
王苗苗老师
股东投资 查看全部回复
1738
现金流量表是手动编制的还是软件编制的 查看全部回复
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如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
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正常月底你们对账是看和你们平时的消费单是不是相符,如果有差异,找出差异的原因,如果是漏记的才计入主营业务收入 查看全部回复
3267
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2783
你好,在固定资产使用的最后两年中,为了防止净残值被提前一起折旧,折旧计算方法改为平均年限法。因此会计制度规定,即在最后两年将固定资产的账面余额减去净残值后的金额除以2作为最后两年的应计提的折旧. 查看全部回复
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税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
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意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
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发生额试算平衡的直接依据是借dai记账法的记账规则,即“有借必有dai,借dai必相等”。 借dai记账法下余额试算平衡的直接依据是财务状况等式。 查看全部回复
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年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
3578
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4917
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
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11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
2922
对 查看全部回复
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总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1797
增加下级科目 查看全部回复
2473
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3597
把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的 查看全部回复
2514
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2958
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
银行承兑汇票 查看全部回复
2642
是什么原因造成的不一样,知道吗? 查看全部回复
4368
是的 查看全部回复
2925
不算,一般毛利计算的基础是销售收入对应的产品成本,也就是说形成收入的产品对应的成本才会参与计算毛利 查看全部回复
3626
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2305
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3141
可以带上营业执照、公章、经办人身份证到社保大厅办理 查看全部回复
2872
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2541
现金日记账支出2000,银行日记账收入2000 查看全部回复
2866
外账? 查看全部回复
2518
工程施工结转至对应的项目成本,这个科目月末无余额 查看全部回复
1646
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
可以的 查看全部回复
3813
因为货物成本和收到的现金不等价啊 查看全部回复
3368
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2801
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2667
借:原材料 应交增值税进项税额等 dai:其他应付款-老板 转回给老板 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2071
新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
2691
第一年折旧=100*2/5=40;第二年折旧=(100-40)*2/5=24;第三年折旧=(100-40-24)*2/5=14.4;第四年和第五年折旧=(100-40-24-14.4-5)/2=8.3 查看全部回复
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也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2445
现金流量表里的现金还包括银行存款、短期证券投资、其他货币资金等。现金流量表本年累计数加期初数等于期末数。 查看全部回复
4601
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