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许老师
资产负债表中应交税费期初余额通常是在dai方(表示公司有未交的增值税);也有可能在借方(表示公司存在未抵扣完的留抵税额) 查看全部回复
23709
安叔老师
账上期末余额和银行日记账不一致么,要检查下是否日记账登记错误 查看全部回复
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dai:其他应付款 查看全部回复
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可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
1931
可以的 查看全部回复
4707
高老师
在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
3311
杨老师
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4394
patience
收到退款时,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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表明为负增长 查看全部回复
21657
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3087
绾绾
不是期间 查看全部回复
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如果公司财务软件没有自动生成资产负债表,可根据科目余额表填写 查看全部回复
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举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3149
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3470
Harry老师
你好,固定资产的净值增加,资产负债表里的资产总额虚高 查看全部回复
4368
把其他应付款红字冲销,写上正确的科目就好 查看全部回复
1720
如果是1月从本年利润结转的未分配利润不包括去年的,如果是资产负债表上的未分配利润包括去年的 查看全部回复
2347
是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
3895
应收账款在dai方是负数,也就是借方正数,代表公司有未收回的款项 查看全部回复
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企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2879
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
10708
甘老师
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13520
不含税 查看全部回复
6161
应收应付,其他应收应付,应付职工薪酬,应交税费等 查看全部回复
2482
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3277
是才建账么 查看全部回复
2620
资产负债表和利润表为财务报表;增值税和企业所得税为申报表 查看全部回复
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公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3116
是的 查看全部回复
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曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
2596
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3088
工资计入应付职工薪酬-工资 3600 公司承担的社保计入应付职工薪酬-社保 800 查看全部回复
5166
夏老师
数字用红数,或者负数都可以 查看全部回复
7231
你看下这两个数量是0,应该是用负数调整入库成本 查看全部回复
4913
这个属于挂靠社保问题,不建议工资与社保分离,各地税局执行口径不一样,有可能会完成社保不能在个税扣除的风险,另外,还可能会社保费不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
4483
一般情况下是的 查看全部回复
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库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
你好,是运费发票没收到,先付款了? 查看全部回复
4640
是资产类?负债类? 查看全部回复
2361
40万你们做到实收资本了吗? 查看全部回复
3458
同学,负数可能是折扣数 查看全部回复
10435
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6265
社保一般都是要通过应付职工薪酬 查看全部回复
4310
正常 查看全部回复
4846
现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
3598
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
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应交税费是属于负债,流动负债 查看全部回复
2722
资产负债表就是财务报表中的一项 查看全部回复
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建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3310
代购方垫付 查看全部回复
2656
看主营业务收入和其他业务收入的dai方发生额 查看全部回复
2039
合规的,可以用 查看全部回复
15657
tammy老师
成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
2965
谭老师
其他应收款和其他应付款都只是过渡科目 查看全部回复
3522
1.销售利润为正,利润总额为负数,表明产品是有利润,但是不足以覆盖三大费用支出(销售、管理、财务费用) 查看全部回复
2664
Amy老师
可以倒推出数字以后,在(十四)与取得收入无关支出里面填列。 查看全部回复
3799
差43.13 查看全部回复
3093
更正申报 查看全部回复
3556
李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3283
做以前年度损益调整 查看全部回复
4477
你是报表直接取数? 查看全部回复
3426
Leaf
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
3226
按明细账填 查看全部回复
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企业亏损 查看全部回复
48415
上面显示你还有损益没有结转 查看全部回复
3147
开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入 查看全部回复
2651
什么时侯交公积金,个税申报时扣除就好 查看全部回复
2982
账龄不可能为负数的 查看全部回复
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其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
8186
大宁老师
具体情况可以说说嘛? 查看全部回复
2535
录入进去比较好,方便查询数据。 查看全部回复
3052
期初余额录的不对需要更正期初余额,不能做凭证调整 查看全部回复
3105
你好,需要符合勾稽关系,以前年度损益调整发生的情况下,资产负债表和利润表勾稽关系符合这个就可以的, 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 查看全部回复
7378
销项税是负数吗 查看全部回复
4117
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
资产负债表的未分配利润=利润表本年利润合计 查看全部回复
3698
不需要调整 查看全部回复
3385
这说明公司没有进行股票、债券等金融产品投资 查看全部回复
3324
①其他应收款涉及金额小,或者说其他应收款占总资产比重低。如果这个科目的数字比较大,首先可以认为公司经营不够规范。 查看全部回复
2943
①应收账款的增幅与营业收入增幅的比较。正常情况下两者应该是同比例增长,如果应收账款的增幅大于营业收入的增幅,则企业存在牺牲应收账款来增加收入的可能性。 查看全部回复
3020
①企业应收票据增加的原因 查看全部回复
2389
资产负债表和利润表属于月报表 查看全部回复
2481
期末交易性金融资产余额为0,较期初减少100%,减少原因为x年x月购入的交易性金融资产(全部为股票基础)已于x年x月出售 查看全部回复
3560
①货币资金含金量,主要看其中受限制资金的占比,越低越好。 查看全部回复
3392
成本少了,资产负债表未分配利润减少了 查看全部回复
5626
你年初数是不是没填呢 查看全部回复
3754
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3752
先找出不平的原因 查看全部回复
2248
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
资产负债表的未分配利润等于利润分配+本年利润的dai方(-本年利润的借方) 查看全部回复
3914
1.直接填列类:根据科目明细余额直接填到资产负债表,如货币资金、工程物资、固定资产清理、短期借款、应付票据等项目。其中,负债项目中的相应账户出现借方余额以“-”号填列; 查看全部回复
2924
说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了,红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。 查看全部回复
3859
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2769
小小
上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
2706
如果不是货款的话,走其他应付款,表示以后要还给客户的 查看全部回复
3048
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5866
年报的资产负债表是对的,是吧 查看全部回复
5890
丁老师CPA
资产负债表期末余额不平如何解决? 1.针对数字错误,把总账科目与表格进行核对会发现问题所在。 2.针对总账不平,便一一核对,重新结算一次余额。 3.针对相关科目余额借dai方错误,要注意相关科目是否已经结转。 4.再次查看是否有未过账的记账凭证,看是否有编制上或者尚未过账的错误。 5.根据公式“资产总额=负债总额+所有者权益总额”,逐项检查公式设置。 查看全部回复
6802
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