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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元，结转损益的时候结转到了借方491.61元，最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润，差额是1178.72元，请问跨月了我应该怎么调整这笔账，使报表与账上一致？#建筑工程#

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老师，请问在实际当中存在冲红和调整导致现在管理费用贷方有余额 然后营业外收入借方红字 。该怎么办 怎么结转啊 报表取数也有问题吧#其他行业#

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利润表报表调整时，管理费用一般怎么决算调整？为什么要调减固定资产折旧？其他收益中公允价值变动收益一般怎么决算调整？为什么要调减投资性房地产年末评估亏损？ 资产负债表中，其他综合收益，其中：外币报表折算差额，该项调整后的期末余额和调整数是怎么来的？#其他行业#

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利润分配未分配利润结转以前年度损益，导致资产负债表和利润表的共计关系不平，差在未分配利润这上，请问怎么调报表，需要调整吗#工业制造#

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老师，22年网银服务年费 凭证入账“财富费用-手续费”，但是后面凭证入账科目“管理费用-办公费”，入账哪个科目对呢？如果错了要怎么调整一下？#出纳#

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未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗？#其他行业#

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24年1月利润分配以前年度损益调整了借方35.47，填报24年第二季度财务报表时，资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润对不上，也差35.47呢？怎么调整？#工业制造#

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老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底申报报表资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 账里没有相应的调 今年账里报表与申报报表不一致 账里要怎么调整呀#房地产#

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老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 今年报表想要的要怎么调一致呀#房地产#

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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票，当年应该是不知道有票，账没有做进项税金，今年税以及报表都报过了，进项不平，请问能不能调整当年凭证，把进项加进去，会不会影响今年的财务报表，因为不想影响汇算清缴，如果牵扯到退税就很麻烦，或者说放在24年1月做行不行，那结转的时候，这个不平的进项是放在未交增值税吗，还是怎么操作，麻烦老师帮忙解答一下#出纳#

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老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

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12月份用盈余公积补亏，分录是借：盈余公积-法定盈余公积 贷：利润分配-盈余公积补亏 结转利润分配 分录是：借：利润分配-盈余公积补亏 贷：利润分配-未分配利润 现在资产负债表的未分配利润期末余额-年初余额 不等于利润表中净利润本年累计金额，差额正好是盈余公积那个金额，这个是否是正确的？#服务业#

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公司第一次做报表，由于期初不平，通过“以前年度损益”进行调整后结转到“未分配利润”现在要结转期初的”在建工程“和”预收账款“分录怎么做？需要对利润分配进行减少或者增加嘛？#出纳#

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你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？#其他行业#

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上一年第四季度利润表管理费用多填了一百多 那汇算要在哪里调整吗 年度报表应该按正确的来填吗，第四季度的报表需要更正吗？#房地产#

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老师您好，21年社保有问题，我更正在22年的账里了，小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里，这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了，管理费用在资产负债表里不体现，资产负债表怎么改呢？如果放到管理费用里不用利润分配未分配利润，报汇算清缴的时候再调整可以吗？就是实际社保和账里社保数有差额#中级#

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前两个费用凭证做错了，第三个凭证需要调整，但是调整完，500的费用还是结转不了，前两个凭证都无法修改，第三个凭证可以修改，怎么调整才能让费用结转到报表呢（做错的第二个凭证也没结转成功）#服务业#

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财务费用手续费2 财务费用利息收入1.27 财务费用借方余额 0.73 在结转到本年利润 本年利润借方 0.73 请问如果，资产负债表中未分配利润填-0.73 的话，但是所有者权益正好差了1.27为什么，正确的应该怎么弄呢#房地产#

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2022年4月的一笔账，借：管理费用诉讼费，贷：银行存款，需要在2022年12月份调整科目为其他应收款，但是费用已经结转本年利润了，本年极润转为未分配利润了，这样的怎么调整呢？如何制作凭证呢？需要几步？#个体工商户#

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全年损益类账户年末结账前的余额如 主营业务收入2 000万元(贷)、其 业务收入1000万元(贷)、主营业务成本1400万元 (借)、其他业务成本700万元(借) 税金及附加25万元(借)、管理费用130万元 元(借)、财务费用30万元(借)、销售费用260 万元(借)、营业外支出36万元(借) ，所得税费用15万元。假设税会无差异，计算 草本年净利润，做出年末结转各损益类账户、计 提法定盈余公积金、宣告向股东分配100万元现金股利和年末结平利润分配各明细账户的分录#其他行业#

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