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外部对公司进行审计，盘点到现金日记账这一块，当时我们现场盘点现金时数据是对的，但是打印资料时，数据给错了，并且审计也签了字。导致明细账和盘点数据有误差 现在有证据可以解释这个差额，并证明明细账是正确的。 问题：解释之后，会对审计结果有什么影响吗？审计会如何处理？#出纳#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万，已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审，他这个发票的项目要怎么开？对应合同吗？ 情况2.今年1月付的一笔工程款，当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万，我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回？或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#

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我们是软件开发公司，审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢？纳税申报表是指增值税及附加税申报，和企业所得税季报吗？就这两个表吗？财务报表是提供一年是吗？明细账是只需要提供，应收，应付，其他应收，其他应付，预付，管理，财务费用，短期借款，还是说负债表上科目有的都要提供，然后科目余额表也是要一年从期初余额，本期发生额，期末余额的表格吗。#出纳#

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公司买材料，对方开出的发票是公对公，可是我们付款的时候是私人用现金支付的，应该如何处理。#出纳#

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开具完成后发现金额错误作废，但未打印的发票应该怎样处理#房地产#

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公司刚开了对公账户，老板的意思是这个账户是给员工发工资的，以后也会遇到公对公的付款，但是这个薪资体系是基本底薪2060➕各种补贴，薪资是3500元 用公户发2060元，剩下的用现金，但是不知道这个账怎么做，因为要做两笔账，一个人银行，另一个是现金日记账#个体工商户#

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不考虑重要性水平，判斯注册会计师是否需要对2020年度财务报表提出审计处理建议#注会CPA#

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审计机关对大通国有企业年度财务情况进行审计，发现该企业有以下违法行为: (1)在未发生存货购入的情况下，从其他企业买入空白增值税发票上购入商品3 000万，增值税390万元。财务以此做购入存货处理，并在纳税申报时将390万元作为增值税进项税额抵扣税款。 (2)财务人员有充分证据证明上述行为是公司总经理安排会计人员所为。 (3)企业的现金日记账和银行存款日记账的书写不规范，有时用铅笔，有时用圆珠笔书写，并且没有按页顺序连续登记，有跳行、隔页现象。 案例思考:以上三种行为分别属于什么行为，应如何处理?#服务业#

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公司没有用现金的，除了对公转账，其它一些小采购都是采购员先付款，再通过公司银行转账给采购员报销的，怎么记现金日记账？还是说不需要记现金日记账#商业#

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关于现金盘点表。我银行提现日期与现金日记账登记日期不同，因为电子账是有会计录入。我盘点现金时按我实际提款日期盘吗？#出纳#

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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，我如何处理？今天21号出纳以现金方式给了计调，是否在领付款单上签上出纳姓名以及盖上财务专用章？出纳在把这份领款单保留着？#出纳#

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餐饮或者酒店行业，如果商品入库，直接进库存商品，公司没有领用步骤，只通过盘点得出消耗成本我应该怎么做账务处理？从期初入库到盘存#餐饮酒店#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元，当时我做的提现，借：现金 贷：银行存款。过了几天就收到对方还款，双方都没有开具收据证明是借款，我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款，所以我就做了借：银行存款，贷：其他应收款，到2024年审计部门要审查这笔账，让我做调整，调整为借：其他应收款，贷：利润分配-其他收入，这样可以的？因为2024年我们的现金都是对的上的，所以审计让我这样调整。#其他行业#

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．办公设备修理，以现金支付处理费1360元，领用本企业库存材料240元，该材料购进时的进项税额40.8元。#出纳#

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咱们有一万多块钱，他不对公转账，做现金可以开票吗？#出纳#

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经理要求我做出一个仓库盘点的方案，每次盘点由我作为财务进行监督，还要求每日盘点，我该如何处理？#工业制造#

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我们公司小规模的库存现金有十几万现金，应该如处理，而且有些应收款没收回来几年了#出纳#

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公司向银行贷款1000万，采购机器销售，银行要公司提供资料，要先计提一张凭证入账然后打印盖章，请问这张凭证怎么做#出纳#

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