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patience
招聘网站上挂的职位是什么 查看全部回复
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小妮老师
一家企业多名出纳? 查看全部回复
2960
甘老师
先填借款单,后面领导出差回来凭票报销,先冲借款,剩余款项报销给领导 查看全部回复
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法律中没有规定,这些主要看企业内部制度的固定 查看全部回复
2287
andy老师
有截图吗? 查看全部回复
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许老师
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
安叔老师
如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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交接库存现金,明确实存数。同时办公室钥匙、门卡电脑等也有可能进行交接。移交的会计凭证、帐簿.对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。印鉴、印章,银行U盾的账号及密码交接。 查看全部回复
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那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
7023
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2543
秦枫老师
我可以这样理解购入固定资产100元 , 出纳付款120 , 然后在发票到了是100 ,对方全额退回120 ,你在打正确的金额100过去 ,把原分录红字冲销,在做正确分录! 查看全部回复
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如果你们有财务制度 , 对备用金有专门的限额和管理你就可以参照, 没有打多少没什么关系, 只需要您们领导同意审批即可! 查看全部回复
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Lucky
出纳月报表 实际就是资金的使用报表 查看全部回复
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一般会计做记账凭证,出纳会做现金/银行存款 收付款记账凭证 查看全部回复
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有合同的话做好合同的登记和管理 查看全部回复
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甲 借:应付账款-乙 dai:其他应付款-丙 查看全部回复
2823
王苗苗老师
如果是老板把款转到你们账户你们支付的,你们显示借款 查看全部回复
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卡卡
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3618
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
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清岚
你可以在你的银行流水那里登记 查看全部回复
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1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2556
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
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给你发一份出纳交接明细,里面比较详细 查看全部回复
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不用填什么, 就银行回单做原始凭证 查看全部回复
2301
用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
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出纳的工作内容主要有三个,分别是企业或单位货币资金核算,比如现金收付、办理银行结算等;企业或单位往来结算,比如办理往来结算、核算其他往来款项等;以及企业或单位员工工资结算,比如执行工资计划、审核工资单据、工资核算、明细核算等。 查看全部回复
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虽然不规范,但是实际工作中也是允许的。 查看全部回复
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1、A和企业谁是合同签订的甲方也就是合同付款方? 2、B公司帮A公司代支付A公司本应付款供应商的发票金额是么? 3、谁开A公司发票可行? 查看全部回复
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这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
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Harry老师
你好,多出来部分要补计入其他应收款 查看全部回复
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建议变更 查看全部回复
4193
tammy老师
出纳开借据给员工,借据要作为凭证入账 查看全部回复
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把离职证明和要求企业更改操作员沟通的信息留好,如果没有相关证明,默认为操作的还是你 查看全部回复
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出纳登记银行日记账是未拿到转账回单之前,是根据网银流水登记编号,把每一发票附件按照编号存放,然后等月底一次去自助机打印回单后,回单根据流水账编号,在把附件和回单放置一起,月底交给会计记账! 查看全部回复
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具体哪个待遇好就选哪个。融资专员更多的需要和第三方打交道,比如要和领导一起出去融资,资金专员就是在办公室处理资金往来,看个人选择 查看全部回复
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区分两个业务分别记账 查看全部回复
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总公司dai款这500万,转入分公司账户,工总司与分工挂往来,确认收入的时候冲减往来就行了 查看全部回复
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这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
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出纳主要岗位职责: 1、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章; 2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券; 3、报销差旅费及各项日常费用; 4、所得税申报、扣缴业务处理; 5、登记现金和银行存款日记账; 6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。 会计主要岗位职责: 1、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等; 2、按照国家会计制度的规定记账,做到手续完备,数字准确,账目清楚; 3、负责编制财务会计月、季、年度报表,编写文字说明,做到账表相符;定期进行财务分析,编制财务收支计划,并考核预算的执行情况; 4、负责主要会计业务核算:固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等; 5、会计档案保管。按照《会计档案管理办法》的要求,做好会计账簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作,并按规定期限妥善保管。 查看全部回复
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你好,无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。 查看全部回复
3030
你好,根据单位会计内部牵制制度,银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制 查看全部回复
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木言
出纳比较简单,这个和学没学过会计关系不大,主要是要细心。另外平时遇到问题多请教同事,也可以到会计宝来请教老师,只要细心、好学、负责任干好这份工作没任何问题的 查看全部回复
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目前的大环境 能找到一份工作不错 出纳是会计里面最基础 最容易上手的 所以建议你去做 做出纳时间可以跟会计后面学习账务处理 这样能接触到实操 成长的快 考证与实操没有任何关系 你也可以用上班时间业余时间用来考证学习 查看全部回复
2786
建议你和公司提及时更改过来。如果上了黑名单,财务负责人也上的 查看全部回复
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有,待会给你 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 dai:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
2768
孙老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2705
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3180
可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2674
手工帐? 查看全部回复
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收到社保代付过渡户?是社保退回吗 查看全部回复
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借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
2631
高老师
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4054
李伟老师
出纳一般负责公司钱款、票据管理 查看全部回复
3479
作为成本费用处理 查看全部回复
2759
现金日记账不可能出现负数,出现负数可能是之前登记错了 查看全部回复
5011
Leaf
是发生额负数还是余额负数 查看全部回复
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备用金没有来核销么,备用金当时转给他了么 查看全部回复
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①先快速了解公司成本核算流程。②按照公司规定审核生产费用支出。③进行要素费用的分配对发生的各项要素费用进行汇总,编制各种要素费用分配表,按其用途分配计入有关的生产成本明细账。④进行综合费用的分配。对记入“制造费用”、“生产成本--辅助生产成本”和“废品损失”等账户的综合费用,月终采用一定的分配方法进行分配,并记入“生产成本--基本生产成本”以及有关的产品成本明细账。⑤进行完工产品成本与在产品成本的划分。通过要素费用和综合费用的分配,所发生的各项生产费用的分配,所发生的各项生产费用均已归集在“生产成本--基本生产成本”账户及有关的产品的明细账中。⑥计算产品的总成本和单位成本。 查看全部回复
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通常报销单需要出纳签字确认已支付 查看全部回复
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背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2980
然后呢 查看全部回复
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老师建议用法人身份证开,或者股东身份证开 查看全部回复
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你好,有收代付手续费吗 查看全部回复
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支付单据一定要有领导签字批准才可以转账,你可以向老板说明一下当天的情况,说自己知道以后应该怎么做了。你就当长教训了 查看全部回复
2365
题目内容明明是说的货币资金管理 为什么题目又变成了存货内部管理? 查看全部回复
2524
杨老师
手续费做财务费用 查看全部回复
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现金汇总表是根据明细表而来,先做好每个账户明细,根据账户余额登记汇总表金额。 查看全部回复
1990
不需要 查看全部回复
4909
①办理现金收付;②办理银行结算,规范使用支票;③登记现金日记账和银行存款日记账;④保管印章等日常工作 查看全部回复
2085
按规定,会计和出纳不可以是同一个人。 查看全部回复
2741
销账指勾销账目,或者是对之前的账目进行清理结算;也是指建立台账收入和支出登记制度,收入就要记账,支出就要进行销帐。 查看全部回复
4298
你好,能描述具体些吗? 查看全部回复
3164
已经签了三方协议,在个税系统上,点击申报缴纳系统会自动扣款 查看全部回复
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企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3546
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
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1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 查看全部回复
2921
具体什么票据? 查看全部回复
4149
夏老师
这个看公司内部有没有具体要求,除了罗列收支明细,能做个简单分析更好些 查看全部回复
3115
出纳一般是银行和现金业务,应该根据银行和现金的收支单据做凭证,根据凭证记录日记账 查看全部回复
3232
不合理。 查看全部回复
10482
借银行存款 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
8259
录入期初数据,后期根据单据入账 查看全部回复
3332
你好,一般而言出纳只是负责现金日记账,银行存款日记账的登记,不负责现金流量表的编制的。 查看全部回复
3069
曹老师CPA
不合法,需要交接,不相容岗位要分离 查看全部回复
3591
等收到发票的时候把你挂的往来冲掉就行了 查看全部回复
2165
财务部门一般只保留财务章,合同章一般是由业务部分保管 查看全部回复
2590
如果公司对私人收取的款项转入公户正常交税,没有影响 查看全部回复
2893
发票抬头开的是对方公司还是己方公司呢? 查看全部回复
2474
一般老板最想看的就是收支明细表 查看全部回复
3260
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
既然是刚成立的公司,上班第一天,主要是熟悉公司环境,询问一下领导接下去要求处理的事情。熟悉企业的报销流程,做好现金日记账,银行存款日记账登记 查看全部回复
4029
3给2开,2给1开票;与此同时,2需要出一个委托3帮收2应收1的款项,帮收的款项抵付应付3的款 查看全部回复
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1. 检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3. 检查正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 5. 检查大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6. 检查报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7.检查支付证明单上是否有总经理签字。 若无,不予报销。 8.所有流程完毕,无误予以报销 查看全部回复
3419
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
3533
专票开得是你们单位的抬头么 查看全部回复
2272
500一下,收据即可入账 查看全部回复
4832
出纳主要负责与资金相关的业务,现金收支,银行结算,登记现金银行日记帐等,同时也可兼任资产管理等相关工作 查看全部回复
3450
会计账务上不会有风险 查看全部回复
2558
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