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哈哈老师
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
莹老师
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3930
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4057
高老师
如果法人以个人名义投资与A公司没关系,A公司不做帐务处理 查看全部回复
3218
资产负债表的期末数字是时点数,利润表的本年累计数是期间数 查看全部回复
3924
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3208
您说的冲回是什么意思 查看全部回复
3700
电商企业正常做账,可以出具资产负债表等财务报表 查看全部回复
4174
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
王苗苗老师
应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
5500
清岚
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
不包含 查看全部回复
3813
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3940
其他应付款或者其他应收款都是有可能的,先计提再缴纳最后其他应付款就没有余额了 查看全部回复
3880
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3861
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5193
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4347
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
3746
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
3615
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
5446
可以的 查看全部回复
4628
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3535
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5815
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7151
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3919
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5633
大宁老师
可以 查看全部回复
3859
负数做,或相反做 查看全部回复
3086
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7483
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4556
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3544
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
4158
andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3362
怎么对不上了? 查看全部回复
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7463
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
venus老师
资产负债表的计算公式: 1、货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额, 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额, 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额, 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额, 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额, 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额, 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额, 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额, 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额, 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”, 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”, 12、未分配利润=(本年利润+利润分配)总账余额。 查看全部回复
4160
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4568
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3950
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5093
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
你好,其他应付款 查看全部回复
5845
企业期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 查看全部回复
3918
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2955
你们是物业公司? 查看全部回复
4820
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
3959
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3004
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
净利润 查看全部回复
5229
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3231
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5259
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4514
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
税务师晓雨
你结转损益了吗? 查看全部回复
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短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
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主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
5549
你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2913
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
需要调 查看全部回复
4379
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3844
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
你是欠别人的钱吗?还回去就可以平了 查看全部回复
3569
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
甜甜老师
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
你指的什么呢 查看全部回复
6490
其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
2468
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4215
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4093
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4254
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4084
什么单位,一般企业吗? 查看全部回复
4857
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4653
小黑
需要的 查看全部回复
4532
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7379
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16671
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4932
报税都是一样的 查看全部回复
3266
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