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高老师
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
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大宁老师
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2709
易老师
可以就按你的分录就行 查看全部回复
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小小
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
Yan
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
4984
tammy老师
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4566
是对的 查看全部回复
3597
你们拿a的产品相当于购买了a产品也要做购买a产品的分录,甲公司也要给你开票,然后你们把产产品被卖出去,也要做视同销售 查看全部回复
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开的负数是什么原因 查看全部回复
2438
谭老师
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11923
后面全都结转平 查看全部回复
2754
安叔老师
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
2773
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
归老师
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5307
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3511
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3661
嗯嗯,对的 查看全部回复
4174
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3185
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2889
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3032
建议拿着和银行签订的三方协议的单据到税务前台去办理 查看全部回复
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Amy老师
不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
5488
让老板转给公户备注清楚代收某某公司货款,搞一个委托收款协议就可以 查看全部回复
5952
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3557
肯定是哪里做错了 查看全部回复
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增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3842
是什么有余额? 查看全部回复
3426
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
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是哪种款,货款还是? 查看全部回复
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后期原路退回,可以先挂账,退回相反分录 查看全部回复
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转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
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银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2616
货物发出了没? 查看全部回复
2984
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4531
Annina老师
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4036
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3809
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
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服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3357
最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
3215
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3198
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6696
刘老师
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3836
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
根据单位制度来 查看全部回复
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经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3953
没关系的 查看全部回复
6308
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5060
收入不对 查看全部回复
3660
小黑
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7001
对 查看全部回复
2725
按照银行扣款做 查看全部回复
4301
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3119
绾绾
不会啊 查看全部回复
2719
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4712
该收的收回 查看全部回复
3145
留底的不用处理 查看全部回复
4294
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3509
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2742
可以启用辅助核算 查看全部回复
3998
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3984
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2880
3151
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3768
往来对账 查看全部回复
4562
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
4441
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7705
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4184
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3767
费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
4299
属于收入的转收入 查看全部回复
3202
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3778
稍等 查看全部回复
4177
原材料 查看全部回复
3429
3500
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
应付代放 查看全部回复
3243
筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4886
找出差异项,进行调节,哪些是: 银行已收企业未收,银行已付企业未付企业已收银行未收,企业已付银行未付 查看全部回复
2529
为什么需要调呢? 查看全部回复
3362
mila老师
您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4311
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
说明是别人差你发票 查看全部回复
5557
查这家公司的明细账 查看全部回复
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会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
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xinyue
1、分析应收账款与营业收入增长幅度是否匹配。2、分析应收账款是否可以全额收回。3、收集同类企业应收账款周转率,与自己公司对比。4、分析应收账款的客户类型。 查看全部回复
4280
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4558
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6552
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4952
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
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