支出,垫付,报销,出纳,利润,财务经理,银行,分录,记账,科目,开具,收据

计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#

浏览：1787

老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

浏览：1730

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因为公司小出纳和财务都是我负责，平时一些费用支出（买办公用品，支付运费等）是我在垫付，财务经理说月底拿发票报销，没有发票的自己找发票顶替，请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗？#出纳#

浏览：6477

老师你好！，请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款)，其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了，唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字，然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方，请问我这样填写好的模板是否正确规范？#出纳#

浏览：1854

2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元，当时我做的提现，借：现金 贷：银行存款。过了几天就收到对方还款，双方都没有开具收据证明是借款，我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款，所以我就做了借：银行存款，贷：其他应收款，到2024年审计部门要审查这笔账，让我做调整，调整为借：其他应收款，贷：利润分配-其他收入，这样可以的？因为2024年我们的现金都是对的上的，所以审计让我这样调整。#其他行业#

浏览：2158

1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#

浏览：4358

检测服务公司收检测费: 1、22年9月份，开票员开检测费单子3904元，甲个人垫付3904元，会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份，开票员开检测费单子352元，甲公司对公转入4256元，其中包含甲垫付3904元和352检测费，出纳一共开具专票4256元，会计入账检测费4256元。 3、23年5月，现甲需退个人垫付3904元，会计说账平，无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#

浏览：3331

检测服务公司检测费: 1、22年9月份，开票员开检测费单子3904元，甲个人垫付3904元，会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份，开票员开检测费单子352元，甲公司对公转入4256元，其中包含甲垫付3904元和352检测费，出纳一共开具专票4256元，会计入账检测费4256元。 3、23年5月，现甲需退个人垫付3904元，会计说账平，无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#

浏览：3386

我们公司水电费是个人在物业交物业开具收据，然后公户走报销，后期达到一定金额收据给物业后开发票，请问分录应该怎么写#建筑工程#

浏览：3072

工地上刚开工，出纳当时也没有，材料员自行垫付一万多，现在出纳收回来一堆的收据，应该怎样正确的报销，报销单怎样填。（收据从7月底到八月十几号）#出纳#

浏览：3380

民非组织 1.收到个人捐款怎么做分录（没有发票只有银行单据） 2.收到公司捐赠收入开了发票生活服务*捐赠收入（非限定项目）和现代服务*其他现代服务费（限定项目）这两张发票怎么做分录 3.21年付了银行手续费，直接从对公户扣了，但是今年出纳还报销了这部分手续费金额，导致其它应收款挂账手续费金额（21年手续费没有去银行开手续费发票） 4.办刷卡机刷了一分钱，除了做现金存银行还有什么方法#其他行业#

浏览：4252

企业主营业务收入的钱到银行会收取手续费，我该怎么记分录？要手工记账吗？需不需要在做一笔费用支出单？#出纳#

浏览：4907

今年才开始出来工作，到一家新成立的公司，现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计，但实际我的工作是，在系统里面登记采购的发票，和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善，要倒闭，财务经理要提前离职， （记账凭证是A4纸打印出来装订的，这种记账凭证上 需要我签字吗？因为我只工作了几个月，也没有加公司的财务群，帐套一半是财务经理负责的。）如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#

浏览：5370

如果21年已经在银行报销了费用，但是因为某些原因，发票是22年3月开具然后取得的，那此笔费用可以入在22年吗？分录怎么写呢#初级#

浏览：3698

公司之前有借出一笔备用金，做借:其他应收款，贷:库存现金。现在这个费用来报销，出纳还给了这个现金收据，但是说是没还钱的，只是用来冲一下账，现在该怎么做这笔分录啊？#其他行业#

浏览：4804

员工报销日常支出的时候，有一笔支出155.8是关联B公司垫付的，入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目，现在调整可以直接 借其他应收款-员工，减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗？增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的，就是往来款挂错了#其他行业#

浏览：4306

按照银行流水计算利润 银行流水计算时按订单计算利润 承兑余额算在利润中 现在需要计算1-9月承兑收支情况，一部分承兑是收入对应支出 一部分承兑是借款，已用银行归还，但都用做支出了 请问如果计算#商业#

浏览：1615

7月有一笔银行自动扣款的手续费，8月份用自己的账户转账到基本户进行垫付，8月末走办公经费报销。#出纳#

浏览：1248

老师，就是第三个季度的报销，员工在10月才开票进来，那我能否在第三季度暂估下费用呢，不然利润很高，这个分录怎么做呢#商业#

浏览：1821

公司出纳每天收到的每一笔现金借款用来购买办公用品，出纳需要在每一笔收到的预付款开具收据吗？#出纳#

浏览：1594