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清岚
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1686
甘老师
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2962
小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
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不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
2668
杨老师
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1683
高老师
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
1689
许老师
是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2561
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
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进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3885
安叔老师
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
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先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16779
Lucky
首先看是不是有存货发票没收到,如果有,可以先预估入库 查看全部回复
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后面还发吗 查看全部回复
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全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
1722
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2344
patience
可以转入营业外收入 查看全部回复
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应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
8097
应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
2477
andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
2440
全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-年初未分配利润 查看全部回复
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以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
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首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
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应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2783
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2539
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3095
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3597
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
1782
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
没问题的哈 查看全部回复
5654
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3141
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2541
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2801
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
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dai方 查看全部回复
2153
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2973
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
王苗苗老师
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
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主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
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1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
7725
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
需要重分类 查看全部回复
4154
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
5974
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
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就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
小数点的差额? 查看全部回复
2638
可以存现,借银行存款 dai库存现金 查看全部回复
4999
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
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哪个二级科目? 查看全部回复
2416
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3124
银行账户上有余额很正常 查看全部回复
1667
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2879
tammy老师
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2817
一般事业结余年末结转后没有余额 结转前事业结余在dai方说明当年事业收入扣除支出后有盈余 年末事业结余余额在dai方,结转到结余分配 借:事业结余 dai:结余分配 查看全部回复
2637
是的 查看全部回复
3315
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3434
摊销部分看递延收益借方 查看全部回复
2773
Harry老师
你好,这个银行手续费后期会退回账户吗? 查看全部回复
3032
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3142
你好,结转指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户,前者是转出账户,后者是转入账户,一般而言,结转后,转出账户将没有余额。 查看全部回复
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红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2771
期末坏账准备余额应为:350000+50000)×5%=20000(dai方) 期初余额为15000(借方) 那么12月需要计提=20000-(-15000)=35000 查看全部回复
3278
主营业务收入根据科目余额表主营业务收入填写 查看全部回复
4644
通常是计提了没有缴纳或者没有做冲销分录 查看全部回复
6432
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2775
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2763
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3544
一般入账的时候费用是在借方的,有红字的直接负数,因为有的账套利润表公式不一样,可能财务费用的利息收入金额不同,但是利润表总的利润总额不影响 查看全部回复
2749
dai方有余额是之前预付的还是多付的 查看全部回复
3390
孙老师
做分录? 查看全部回复
5546
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9298
很大可能是你们生产费用结算滞后,没有及时计入生产成本,但是产品又已经完工出库了 查看全部回复
2946
本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
4667
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
2658
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2880
1.不影响利润表 查看全部回复
5897
月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
15-4-3=8 查看全部回复
3502
席俊义
是这样的,公允价值变动调整一般在期末,年底或者月底,不会涨了就调,但是出售时间不定,所以出售时就直接按照差额投资收益 查看全部回复
2713
肯定不正常啊,工资12000的话到不了10%的,和你们公司扣税人员沟通下看哪扣错了,让他们把多扣的钱下个月给你补上 查看全部回复
4537
个人所得税代扣代缴,不涉及到收入费用的,不要求必须为0 查看全部回复
2656
收到实收资本的时候,实收资本期末余额在dai方,说明资本增加 查看全部回复
2969
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2843
是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
3385
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3666
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3358
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4590
要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
3293
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
3994
你们个体户是查账征收,还是核定征收? 查看全部回复
3359
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2288
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3574
图片看不清楚 查看全部回复
2425
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