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高老师
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8198
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5066
tammy老师
可以按2月份科目余额表建账 查看全部回复
4404
错帐可以纠正调整,依据:《企业会计准则》、《企业财务通则》以及《企业会计制度》和分行业财务制度的规定等 查看全部回复
3269
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4094
夏老师
到初始录入改期初余额 查看全部回复
3061
Leaf
一般要科目余额表 资产负债表 利润表 银行回单 查看全部回复
3783
木言
坏账准备是应收账款备抵科目,应收账款借方增加应收账款账面价值变大,坏账准备dai方增加应收账款账面价值减小 查看全部回复
2290
Amy老师
建立账套的时候起始日期选择去年再录入初始数据,再启用账套。复制一份再结转到今年就可以了。 查看全部回复
4157
小小
科目余额表和什么核对? 查看全部回复
5994
安叔老师
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3673
可以 查看全部回复
2640
andy老师
民间借dai的长处:1、对银行信货是很好的补充。2、有利于加强小微企业和个体工商业发展。3、民间借dai手续简单,流通速度快,提高了货币的利用率。 不足之处:信货风险大,管理难度大,资金分散 民间借dai的长处:1、对银行信货是很好的补充。2、有利于加强小微企业和个体工商业发展。3、民间借dai手续简单,流通速度快,提高了货币的利用率。 不足之处:信货风险大,管理难度大,资金分散 查看全部回复
3369
易老师
是那个科目 查看全部回复
3469
你这数都不对啊,比如货币资金这都对不上 查看全部回复
4515
总账,明细账,财务报表,科目余额汇总表,最好都有。 查看全部回复
4182
大宁老师
可以看应交税费的借方发生额,或者再配合看管理费用等,这个不一定那么全面的 查看全部回复
13977
这个一下子说不完,属于一个章节的课程了 查看全部回复
4237
都要来吧 查看全部回复
4221
你从代账公司拿回来的账,历史的帐都要拿回来,把该打印的那个报表啊,还有科目余额表都要打印 查看全部回复
4434
余额表涉及到的科目都需要核对 查看全部回复
4027
Annina老师
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2789
Yan
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
写平 借方0 dai方0都可以 查看全部回复
4173
金额写错了是吧 查看全部回复
3114
这个查不到,如果有明细账,看主营业务成本明细账可以的 查看全部回复
3466
资产负债表看不出来。查找科目余额表找当期发生额以及余额 查看全部回复
3030
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4620
谭老师
是今年的社保吗 查看全部回复
3869
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
3372
小张
dai方代表应交的增值税,借方代表已交或减免的增值税 查看全部回复
3346
dai款服务不允许抵扣进项税的,所以民间借dai不开具专票 查看全部回复
3557
是的,一定要对方提供科目余额表 查看全部回复
2928
管理费用在借方表示费用增加在dai方表示费用减少 查看全部回复
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不是的,其他结余是本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额 查看全部回复
2795
一年结账完后打印一次 查看全部回复
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内账根据自己企业的真实情况去记,不会对公司有影响 查看全部回复
3651
需要的 查看全部回复
3440
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2805
绾绾
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
3366
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4056
这个不是固定的,实操中要灵活运用的 查看全部回复
2824
是的 查看全部回复
3657
应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
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其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3470
应收账款在借方表示客户欠你的钱 查看全部回复
4262
3697
要,一般要付科目余额表或者平衡表 查看全部回复
6215
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3043
红冲了 查看全部回复
3085
venus老师
应交税费本年累计 查看全部回复
5369
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5923
4268
附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
3601
要录入,按照科目余额表录入,就不会不平,不平那么就是哪里弄错了 查看全部回复
4415
冲回多计提 查看全部回复
3019
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5022
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
3731
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7462
反结账 查看全部回复
3528
表示还差劳务费发票 查看全部回复
4063
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
刘老师
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3198
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
直接调整 查看全部回复
5228
报表平衡,各科目金额是否正确,货币资金余额是否和银行,现金相符 查看全部回复
3284
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3794
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3785
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4069
差额多少 查看全部回复
5170
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
3979
之前没有账的吧,把科目余额作为期初数录入系统 查看全部回复
3212
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
3611
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3268
本年利润dai方表示增加,借方表示减少,上面因为本年利润有借方余额,是亏损,下面史盈利 查看全部回复
3290
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
3532
如果余额不一致,对具体明细发生额,哪个不对调整哪个 查看全部回复
4296
1月付的做到1月 查看全部回复
3091
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4108
微尘
分析应收账款账龄一般是根据明细账 查看全部回复
35496
你收到的承兑吗? 查看全部回复
3508
计提工资的分录的借方和dai方是反的 查看全部回复
2952
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
2989
你想核对什么? 查看全部回复
4417
张老师
2654
用负数表示 查看全部回复
3966
代账公司的只有科目余额表数据可以用 查看全部回复
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
3685
jessica老师
库存商品,成本,往来款,应交税费 查看全部回复
上面的合计是借和dai两方分别的总计 查看全部回复
8672
清岚
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4099
有备抵科目的用账面价值,比如固定资产有折旧,账面价值一般为余额减去累计折旧 没有备抵科目的直接用余额 查看全部回复
3555
如果收入减成本费用后是正数,本年利润在dai方,否则在借方 查看全部回复
4050
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