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xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4222
Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3220
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
小福老师
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
清岚
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
Annina老师
每个月都要打出来 查看全部回复
3985
安叔老师
类似这样的 查看全部回复
2557
小梦老师
你只要理解借dai要平衡的道理就行,资产增加在借方,而获得购买资产的资金,来自借款和经营收入等 查看全部回复
3520
大宁老师
计提的是12月份当月的。 查看全部回复
3507
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5062
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3930
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4084
哈哈老师
应收账款借方金额表示你应该向对方收取的钱,dai方余额表示预先向对方收的钱。应付账款dai方余额表示应该支付给对方的钱,借方余额表示预先付给对方的钱 查看全部回复
3097
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5220
高老师
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
5373
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3258
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4090
是不是记错了,你可以根据业务去核对下,如果其他应收款在报表项目中是负数,做账没什么问题的话,你可以重分类到其他应付款中 查看全部回复
3902
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
王苗苗老师
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3458
夏老师
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
andy老师
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4093
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
税务师晓雨
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4184
陈米老师
资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
4511
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4874
venus老师
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4327
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21844
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5272
你们投资是计入到哪些科目? 查看全部回复
3616
那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
4885
凭证查询。 查看全部回复
4927
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4071
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
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未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
7905
没有时间给你核对,教你一个方法,你自己去查把 查看全部回复
5273
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3767
软件里有期初录入。 查看全部回复
4322
科目余额表的期初余额就是你。上期的期末余额。 查看全部回复
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期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5488
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4051
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5223
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
期初 查看全部回复
3913
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3328
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4460
一般都有的 查看全部回复
3326
你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
5930
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4351
正确的分录:借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
4024
你好,先找到不平的原因,再处理 查看全部回复
3769
可以的 查看全部回复
3597
而已老师
是否补计提? 查看全部回复
5021
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4427
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
新建账只有期初数 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
6574
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
科目余额表 查看全部回复
4203
您好,是的 查看全部回复
9225
末级科目余额表,就是常说的科目余额表,只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额,列出来即可。 查看全部回复
21024
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6516
您好 查看全部回复
4446
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
5913
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4914
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8496
你没结转损益 查看全部回复
对,是的,按照余额算 查看全部回复
8541
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17685
可以 查看全部回复
6939
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
Karina老师
你好 查看全部回复
21960
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14661
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33921
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7119
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7497
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18774
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10251
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11394
李伟老师
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7814
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