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孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
533
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2130
清岚
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3134
李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18792
云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
patience
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2852
杨老师
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
颜老师
应付账款本应是dai方余额,如果是负数,变为借方,说明是多支付了, 查看全部回复
3793
许老师
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3329
甘老师
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
2559
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5220
tammy老师
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3300
高老师
你好,可以 查看全部回复
3680
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12971
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8496
李可可
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
982
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
杨老师.
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
1820
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
王苗苗老师
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1256
只是一份符号 查看全部回复
1568
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2677
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1055
wam
400-20=380 查看全部回复
1458
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1726
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1363
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1375
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4409
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
对的 查看全部回复
2380
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2295
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3368
安叔老师
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4627
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3743
你们不是内帐 查看全部回复
2236
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
1936
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3601
把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1988
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1491
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5549
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
4182
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1917
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3131
重分类到预收账款 查看全部回复
3818
放dai方调整为0,也可以的 查看全部回复
2069
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3122
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
2540
应付账款是负债类的科目 查看全部回复
5990
小妮老师
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2963
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2051
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4075
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2961
借:预收账款-xx dai:应收账款-xx 查看全部回复
2204
小小
分录数是,借银行存款 dai应收账款,所以在dai方 查看全部回复
3976
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2642
如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
3579
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3104
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
3157
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4435
同一项目,同一家公司,应收和预收都有余额,或者预收款项抵减后期业务款项可以正常抵消 查看全部回复
2925
需要重分类 查看全部回复
4181
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
2355
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2835
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3201
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3187
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2781
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3287
应付账款是dai方表示多付的账款,应收如果是同一家单位才可以互冲 查看全部回复
3237
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3571
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2952
损益类科目都可以 查看全部回复
3076
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9334
在借方说明你多付了对方的货款,他应该欠你的发票。 查看全部回复
3817
dai方正数 查看全部回复
3078
应收账款在dai方是负数,也就是借方正数,代表公司有未收回的款项 查看全部回复
2516
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2306
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7257
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9206
Annina老师
都可以 查看全部回复
4153
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3158
张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
3638
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3813
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4851
易老师
是那个科目 查看全部回复
3469
不可以 查看全部回复
3893
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3719
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3140
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
5911
是的 查看全部回复
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
首先你收到票据,对你来说确实是资产增加,如果后期你把这个票据变现了,同样的,你的实际的存款就会增加,你的票据就会减少,所以在dai方,如果你卖出去的货,钱没收回来,你是不是挂应收账款?而且这个应收账款肯定也是挂借方,表示你的资产增加,如果后期对方把钱给你了,你是不是又把这个应收账款给冲掉,所以她当然是dai款 查看全部回复
5334
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