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Yan
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3705
大宁老师
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7444
小小
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11412
tammy老师
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
Annina老师
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4776
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5417
绾绾
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3764
高老师
对 查看全部回复
3672
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4045
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4002
Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7614
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3972
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
3609
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16680
venus老师
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
夏老师
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
8043
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39763
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5510
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4051
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
正数 查看全部回复
9307
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
dai方负数表示 查看全部回复
5850
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
哈哈老师
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
505
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
943
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1116
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1140
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
972
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1225
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
266
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
858
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1027
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1219
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
963
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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需要写上的 查看全部回复
621
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
余额是指什么 查看全部回复
716
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
711
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
974
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
是的 查看全部回复
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
661
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1091
什么余额呢? 查看全部回复
1368
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1406
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
751
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1180
易老师
营业外收入 查看全部回复
1321
这个要分情况的 查看全部回复
765
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1358
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
这个会有影响的 查看全部回复
1209
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
可以这样处理的, 查看全部回复
1003
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
867
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
只能解释一下 查看全部回复
1657
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1669
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1114
没有 查看全部回复
788
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1544
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
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