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燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
986
小小
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3407
王苗苗老师
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
944
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1917
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
杨老师
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3104
安叔老师
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
清岚
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
许老师
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3879
厚积薄发
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3289
哈哈老师
是的 查看全部回复
3922
Yan
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
4986
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3389
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9125
高老师
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
您好,是的 查看全部回复
9216
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1199
杨老师.
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1743
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1442
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1625
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
979
李伟老师
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1532
patience
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2007
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1576
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1211
wam
400-20=380 查看全部回复
1440
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1310
云峰老师
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1120
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1833
根据科目余额表录 查看全部回复
2112
tammy老师
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2217
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2495
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2085
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2114
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4292
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1949
对的 查看全部回复
3348
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1671
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2691
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2592
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2365
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2045
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1776
孙老师
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2393
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2050
其他流动资产 查看全部回复
2124
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2677
你是怎么做账的 查看全部回复
1865
一般是录入做期初余额 查看全部回复
2145
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3261
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2586
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4057
合计数 查看全部回复
1731
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2952
转到应交税费未交增值税 查看全部回复
2751
如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
3543
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1797
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4399
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2792
dai方 查看全部回复
2153
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2964
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
可以这样列示 查看全部回复
3927
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3017
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3284
andy老师
损益类的 查看全部回复
3869
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3737
是 查看全部回复
5755
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3279
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
3300
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4576
期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
3135
吴萌老师
检查一下有没有月末未结转的情况。 查看全部回复
2475
主营业务收入根据科目余额表主营业务收入填写 查看全部回复
4617
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2763
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2943
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9262
资产类和负债类、权益类的科目都可以有余额 查看全部回复
月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2542
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4581
c 查看全部回复
14031
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5098
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2723
大宁老师
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2496
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2926
需要手动调整 查看全部回复
3954
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3434
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3198
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3394
夏老师
负数十万 查看全部回复
3600
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
4875
你城建税有计提吗 查看全部回复
3163
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