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安叔老师
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3682
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3651
你要查明原因,哪里的差异,不是直接调整的 查看全部回复
3475
那是账没做完 你把账补齐就可以了 查看全部回复
3149
易老师
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3276
tammy老师
应收账款dai方有余额,说明多收了人家的钱,现在没有还给人家都记入营业外收入,银行存款借方有余额注销的时候,把这钱分配给股东就好 查看全部回复
4012
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4144
高老师
可以的,根据公司具体情况处理 查看全部回复
3903
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6780
查看查看明细 查看全部回复
2513
退回50000的原因是什么 查看全部回复
2813
其他货币资金 查看全部回复
5152
不可以 查看全部回复
3047
Yan
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
3565
你好,规避财务税务风险的话 用公司银行账户进行收付款。 查看全部回复
3724
余额表放最前面 查看全部回复
6792
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3796
夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3658
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4322
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
正常申报个税即可 查看全部回复
3566
Leaf
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3737
哈哈老师
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3448
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3827
绾绾
谨慎性原则要求不高估资产和收益,双倍余额递减法假设固定资产的服务潜力在前期消耗较大,在后期消耗较少,与实际情况相符,并不会导致资产和收益的高估,所以体现的是谨慎性原则 查看全部回复
3441
税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3900
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6188
一般收款 借银行存款 dai应收账款等科目 查看全部回复
7877
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2612
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3398
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4637
木言
余额表看不到累计支付金额的,明细账可以 查看全部回复
4052
小小
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5129
是有多收货款? 查看全部回复
3905
Annina老师
因为什么业务扣款呢? 查看全部回复
22774
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4680
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4601
dai方余额说明有税款未交,或者交了未做账 查看全部回复
2452
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2957
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3668
拆迁款应该是给房东的 查看全部回复
3451
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
4001
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3535
不用 查看全部回复
3917
以前没帐,你有期初数据吗 查看全部回复
3237
金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3170
是的 查看全部回复
3411
可以补录 查看全部回复
3405
大宁老师
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2745
制造费用期末通常不可能有余额 查看全部回复
2973
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
3246
转未交增值税 查看全部回复
3200
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款 查看全部回复
3235
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3577
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6377
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5011
写平 借方0 dai方0都可以 查看全部回复
4173
3166
借方累计发生额 查看全部回复
2533
盈余公积-法定盈余公积有余额 查看全部回复
5188
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
2532
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3675
首先要登录进去,在交易明细下载即可 查看全部回复
9398
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4647
最好做到去年 查看全部回复
4558
这个科目明细截图 查看全部回复
3438
Amy老师
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6558
是否已经销售? 查看全部回复
2454
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3379
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
原则上来说也是要入账的 查看全部回复
2704
你是说账上的吗 查看全部回复
3336
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3119
小张
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4249
登记什么呢 查看全部回复
3601
是对的 查看全部回复
3660
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3407
微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3759
后面全都结转平 查看全部回复
2781
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3989
先核对清楚银行账上的余额 查看全部回复
2902
李伟老师
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
5961
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3697
嗯嗯,对的 查看全部回复
4318
余额说明有留抵税额,或有预交税款 查看全部回复
2958
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3212
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
3375
购进次月起计提折旧4-12月共9个月 查看全部回复
3641
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
3707
是商贸企业吗 查看全部回复
3610
没有太明白你的意思 查看全部回复
2831
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3059
不需要 查看全部回复
5371
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10548
您可以不给,一般这是公司内部资料 查看全部回复
2874
一般情况是的 查看全部回复
2475
不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
5515
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