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杨老师
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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patience
是不是没有过账 查看全部回复
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付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
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如果年末有在产品,生产成本-制造费用科目的年末可以有余额 查看全部回复
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你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
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甘老师
放其他应付款吧 查看全部回复
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许老师
放dai方调整为0,也可以的 查看全部回复
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社保公积金有余额的话要先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
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1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
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颜老师
应付账款本应是dai方余额,如果是负数,变为借方,说明是多支付了, 查看全部回复
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借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
这个表的公式有问题 查看全部回复
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软件结转还是人工结转? 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么会有负数呢? 查看全部回复
5864
高老师
小规模? 查看全部回复
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建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6360
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
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自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2459
清岚
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
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你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3222
可以 查看全部回复
2278
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
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冲销的原因是什么 查看全部回复
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不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
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应该是公式设置的有问题 查看全部回复
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基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
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是的,性质上差不多 查看全部回复
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资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
1732
合计数 查看全部回复
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1.根据总账科目余额直接填列.资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列,如应收票据项目,根据应收票据总账科目的期末余额直接填列;短期借款项目,根据短期借款总账科目的期末余额直接填列.交易性金融资产工程物资递延所得税资产短期借款交易性金融负债应付票据应付职工薪酬应缴税费递延所得税负债预计负债实收资本资本公积盈余公积等,都在此项之内. 2.根据总账科目余额计算填列.如货币资金项目,根据库存现金、银行存款、其他货币资金科目的期末余额合计数计算填列. 3.根据明细科目余额计算填列.如应收账款项目,应根据应收账款、预收账款两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;应付账款项目,根据应付账款、预付账款科目所属相关明细科目的期末dai方余额计算填列. 4.根据总账科目和明细科目余额分析计算填列.如长期借款项目,根据长期借款总账科目期末余额,扣除长期借款科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分,分析计算填列. 5.根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列.如存货项目,根据存货科目的期末余额,减去存货跌价准备备抵科目余额后的净额填列;又如,无形资产项目,根据无形资产科目的期末余额,减去无形资产减值准备与累计摊销备抵科目余额后的净额填列. 查看全部回复
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都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
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不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
3581
wam
可以的 查看全部回复
3856
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
2873
tammy老师
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
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先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
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其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的dai方余额+其他应付款的dai方余额. 查看全部回复
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后面还发吗 查看全部回复
2827
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
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借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3320
全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
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这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2615
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
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你财务账没有做账 查看全部回复
2024
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
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其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
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看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
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不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
可以转入营业外收入 查看全部回复
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现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
3430
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
8097
安叔老师
应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
2477
上年末的期末余额等于本年的期初余额 查看全部回复
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全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
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首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2634
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2783
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
3578
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4917
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
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你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3095
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1797
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
1984
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3597
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
是的 查看全部回复
2925
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
2485
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
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软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2541
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2445
dai方 查看全部回复
2153
表示有多缴 查看全部回复
2756
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
实收资本 查看全部回复
3044
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2362
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2626
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2715
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5106
内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
4833
主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
5633
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
7725
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5211
不对 查看全部回复
3027
需要重分类 查看全部回复
4154
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3026
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2906
小数点的差额? 查看全部回复
2638
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2807
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3049
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2169
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3787
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3096
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3098
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